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华翔股份(603112) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,228.61 | 105,108.04 | 74,228.78 | ||
收到的税费返还 | 3,303.80 | 3,011.65 | 2,799.20 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,586.51 | 5,172.79 | 4,432.95 | ||
经营活动现金流入小计 | 164,118.91 | 113,292.48 | 81,460.93 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,253.21 | 86,172.30 | 52,654.43 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,574.93 | 22,316.47 | 14,313.37 | ||
支付的各项税费 | 4,492.46 | 2,983.85 | 1,984.97 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,494.63 | 7,160.29 | 6,494.17 | ||
经营活动现金流出小计 | 153,815.23 | 118,632.91 | 75,446.94 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,303.68 | -5,340.43 | 6,013.99 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 88.64 | 65.64 | 32.58 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.65 | 106.65 | 55.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,206.21 | 90,091.54 | 49,239.41 | ||
投资活动现金流入小计 | 129,401.50 | 90,263.84 | 49,327.39 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,724.79 | 6,310.58 | 2,216.67 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,206.21 | 90,091.54 | 49,232.47 | ||
投资活动现金流出小计 | 138,930.99 | 96,402.12 | 51,449.14 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,529.49 | -6,138.28 | -2,121.75 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 260.44 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.44 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 32,650.00 | 27,250.00 | 21,050.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 339.07 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 33,249.51 | 27,250.00 | 21,050.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 30,709.00 | 25,709.00 | 15,059.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,470.88 | 3,213.61 | 2,964.50 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.41 | 247.86 | 36.93 | ||
筹资活动现金流出小计 | 34,600.29 | 29,170.47 | 18,060.43 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,350.78 | -1,920.47 | 2,989.57 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.68 | 90.51 | -19.67 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -459.91 | -13,308.67 | 6,862.14 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,286.47 | 24,286.47 | 24,286.47 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,826.55 | 10,977.80 | 31,148.60 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,134.02 | -- | 7,178.12 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,473.62 | -- | 832.98 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,256.83 | -- | 5,009.73 | ||
无形资产摊销 | 250.84 | -- | 116.12 | ||
长期待摊费用摊销 | 618.76 | -- | 317.94 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.08 | -- | 6.21 | ||
固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | 20.82 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 703.06 | -- | 475.68 | ||
投资损失 | -88.64 | -- | -39.52 | ||
递延所得税资产减少 | -138.45 | -- | -42.05 | ||
递延所得税负债增加 | 377.20 | -- | 169.86 | ||
存货的减少 | -695.63 | -- | 318.29 | ||
经营性应收项目的减少 | -13,207.04 | -- | -13,924.15 | ||
经营性应付项目的增加 | -6,295.37 | -- | 5,573.95 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 10,303.68 | -- | 6,013.99 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 23,826.55 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 24,286.47 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -459.91 | -- | -- |
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