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| 华翔股份(603112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,079.71 | 156,595.37 | 93,822.06 | 49,856.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,776.30 | 991.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,640.78 | 3,559.99 | 2,919.22 | 1,207.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,496.79 | 161,146.50 | 96,741.27 | 51,064.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,801.02 | 113,776.66 | 70,412.58 | 37,573.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,886.43 | 29,963.99 | 17,233.92 | 8,014.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,695.27 | 6,943.47 | 5,304.93 | 2,214.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,397.71 | 8,460.33 | 4,985.65 | 2,639.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,780.42 | 159,144.46 | 97,937.07 | 50,441.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,716.37 | 2,002.04 | -1,195.80 | 622.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.42 | 142.87 | 64.58 | 114.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.28 | 72.00 | 72.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 304,415.74 | 249,104.67 | 199,226.78 | 607,773.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,340.43 | 249,319.54 | 199,363.36 | 607,896.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,132.61 | 18,209.69 | 14,399.72 | 3,878.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,343.37 | 33,082.79 | 33,082.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314,167.48 | 272,024.95 | 211,893.73 | 621,754.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 388,643.47 | 323,317.42 | 259,376.24 | 625,632.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,303.04 | -73,997.88 | -60,012.88 | -17,736.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,102.86 | 26,102.86 | 26,102.86 | 26,102.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,992.00 | 19,992.00 | 19,992.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,256.90 | 43,256.90 | 43,256.90 | 27,796.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,045.74 | 245.81 | 122.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,405.50 | 69,605.57 | 69,482.43 | 53,899.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,297.90 | 4,677.21 | 4,677.21 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,336.87 | 7,933.32 | 7,561.17 | 92.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.00 | 158.31 | 136.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,481.77 | 12,768.85 | 12,375.19 | 792.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,923.74 | 56,836.73 | 57,107.24 | 53,107.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,165.47 | -359.81 | -154.62 | -157.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,171.60 | -15,518.92 | -4,256.06 | 35,836.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,693.36 | 41,693.36 | 41,693.36 | 41,693.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,864.95 | 26,174.44 | 37,437.29 | 77,529.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,888.98 | -- | 15,808.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,180.21 | -- | 246.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,238.96 | -- | 6,276.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.82 | -- | 213.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 897.66 | -- | 391.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 400.31 | -- | 438.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,175.86 | -- | 640.67 | -- | |
| 投资损失 | -713.42 | -- | -224.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -592.47 | -- | -129.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 267.90 | -- | 4,463.20 | -- | |
| 存货的减少 | -27,417.56 | -- | -20,684.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,370.33 | -- | -20,393.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,770.82 | -- | 11,078.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,160.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,716.37 | -- | -1,195.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,864.95 | -- | 37,437.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,693.36 | -- | 41,693.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,171.60 | -- | -4,256.06 | -- | |
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