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| 华翔股份(603112) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,877.90 | 251,412.62 | 153,305.97 | 100,701.35 | 52,940.70 |
| 收到的税费返还 | 16.48 | 2,909.51 | 1,474.17 | 1,464.35 | 25.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.24 | 8,027.64 | 2,046.14 | 1,060.69 | 795.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,923.61 | 262,349.77 | 156,826.28 | 103,226.38 | 53,761.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,946.48 | 163,840.93 | 72,006.55 | 43,090.30 | 19,036.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,366.23 | 50,034.34 | 38,054.49 | 23,275.22 | 11,785.45 |
| 支付的各项税费 | 3,974.89 | 7,918.49 | 11,318.15 | 7,512.60 | 3,352.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.33 | 11,736.10 | 12,983.35 | 8,055.43 | 4,817.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,683.93 | 233,529.86 | 134,362.54 | 81,933.55 | 38,991.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,239.68 | 28,819.91 | 22,463.74 | 21,292.83 | 14,769.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.79 | 2,721.66 | 973.78 | 746.84 | 307.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 244.11 | 30.00 | 20.00 | 18.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,510.68 | 3,334,320.00 | 391,293.73 | 308,934.72 | 212,344.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,534.46 | 3,337,285.77 | 392,297.51 | 309,701.56 | 212,670.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,719.16 | 10,021.68 | 7,751.59 | 3,365.04 | 2,615.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | 49.00 | 49.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,590.00 | 3,357,280.86 | 418,180.01 | 343,628.35 | 256,095.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,809.16 | 3,367,351.53 | 425,980.61 | 347,042.39 | 258,711.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,274.70 | -30,065.76 | -33,683.10 | -37,340.83 | -46,040.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -194.77 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 56,834.93 | 36,800.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 526.18 | -- | 88.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,831.41 | 56,834.93 | 36,888.87 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,555.00 | 53,805.00 | 43,135.00 | 14,080.00 | 8,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 477.00 | 10,815.39 | 9,489.91 | 4,044.22 | 640.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.20 | 584.85 | -3.76 | -6.18 | 7.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,431.20 | 65,205.24 | 52,621.14 | 18,118.04 | 9,177.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,400.22 | -8,370.31 | -15,732.27 | 1,881.96 | 5,822.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.19 | 63.56 | -352.58 | 229.89 | -105.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,316.01 | -9,552.60 | -27,304.20 | -13,936.15 | -25,554.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,433.52 | 52,986.12 | 52,986.12 | 52,986.12 | 52,986.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,749.53 | 43,433.52 | 25,681.92 | 39,049.97 | 27,432.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,440.29 | -- | 16,520.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,902.35 | -- | 61.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,243.74 | -- | 9,238.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 352.50 | -- | 188.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,462.76 | -- | 1,109.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113.97 | -- | -82.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -662.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,896.29 | -- | 2,766.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,523.01 | -- | -1,098.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 48.59 | -- | 63.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -261.05 | -- | -131.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,404.75 | -- | 12,620.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,713.27 | -- | 133,109.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,093.50 | -- | -153,752.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 725.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,819.91 | -- | 21,292.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,433.52 | -- | 39,049.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,986.12 | -- | 52,986.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,552.60 | -- | -13,936.15 | -- |
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