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浙江荣泰

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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浙江荣泰(603119) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,619.89
收到的税费返还361.48
收到的其他与经营活动有关的现金835.49
经营活动现金流入小计24,816.86
购买商品、接受劳务支付的现金12,646.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,048.63
支付的各项税费1,528.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,275.26
经营活动现金流出小计21,498.76
经营活动产生的现金流量净额3,318.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.00
取得投资收益所收到的现金2.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,002.50
投资活动现金流入小计4,636.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,269.81
投资所支付的现金4,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,353.90
投资活动现金流出小计12,823.71
投资活动产生的现金流量净额-8,186.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,920.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金25,187.80
筹资活动现金流入小计38,107.80
偿还债务支付的现金7,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金331.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金24,810.29
筹资活动现金流出小计32,822.17
筹资活动产生的现金流量净额5,285.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.03
五、现金及现金等价物净增加额371.88
加:期初现金及现金等价物余额403.01
六、期末现金及现金等价物余额774.88
附注
净利润3,259.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备381.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,324.36
无形资产摊销82.93
长期待摊费用摊销67.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.04
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用294.14
投资损失302.37
递延所得税资产减少-121.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,182.86
经营性应收项目的减少-6,196.80
经营性应付项目的增加5,308.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,181.83
经营活动产生现金流量净额3,318.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额774.88
现金的期初余额403.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额371.88
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