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浙江荣泰

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
浙江荣泰(603119) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,216.78
收到的税费返还927.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,882.60
经营活动现金流入小计35,026.77
购买商品、接受劳务支付的现金19,822.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,683.02
支付的各项税费1,702.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,457.37
经营活动现金流出小计31,664.93
经营活动产生的现金流量净额3,361.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,847.72
取得投资收益所收到的现金10.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额658.55
收到的其他与投资活动有关的现金11,219.57
投资活动现金流入小计23,738.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,260.42
投资所支付的现金8,693.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金342.10
投资活动现金流出小计22,295.52
投资活动产生的现金流量净额1,442.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,702.37
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金24,620.00
筹资活动现金流入小计64,322.37
偿还债务支付的现金23,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,035.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金35,343.48
筹资活动现金流出小计64,599.26
筹资活动产生的现金流量净额-276.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.17
五、现金及现金等价物净增加额4,485.63
加:期初现金及现金等价物余额774.88
六、期末现金及现金等价物余额5,260.52
附注
净利润10,619.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备437.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,794.37
无形资产摊销94.65
长期待摊费用摊销121.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.40
固定资产报废损失19.59
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用673.53
投资损失-72.98
递延所得税资产减少-221.94
递延所得税负债增加1.90
存货的减少-4,468.83
经营性应收项目的减少-9,882.51
经营性应付项目的增加3,671.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,458.97
经营活动产生现金流量净额3,361.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,260.52
现金的期初余额774.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,485.63
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