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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
浙江荣泰(603119) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,068.56 | 32,393.65 | 18,684.35 | 8,899.78 | |
收到的税费返还 | 2,462.36 | 1,970.92 | 648.54 | 271.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,414.08 | 1,434.50 | 1,263.12 | 639.35 | |
经营活动现金流入小计 | 51,945.00 | 35,799.07 | 20,596.02 | 9,810.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,971.45 | 17,659.40 | 11,963.63 | 4,966.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,890.15 | 7,881.74 | 5,273.45 | 2,573.99 | |
支付的各项税费 | 5,313.69 | 3,584.25 | 2,092.48 | 899.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,093.28 | 1,226.60 | 1,100.49 | 455.19 | |
经营活动现金流出小计 | 43,268.57 | 30,351.99 | 20,430.05 | 8,895.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,676.43 | 5,447.08 | 165.96 | 915.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 983.99 | 983.99 | 982.80 | 585.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.43 | 0.43 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 984.42 | 984.42 | 982.80 | 585.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,325.23 | 8,063.70 | 6,994.86 | 3,913.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,325.23 | 8,063.70 | 6,994.86 | 3,913.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,340.81 | -7,079.28 | -6,012.06 | -3,327.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 32,070.37 | 28,714.00 | 16,507.00 | 7,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,070.37 | 28,714.00 | 16,507.00 | 7,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,630.00 | 27,028.00 | 9,162.00 | 5,330.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.71 | 573.22 | 429.29 | 263.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 596.95 | 460.74 | 421.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,980.66 | 28,061.96 | 10,013.09 | 5,593.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,089.71 | 652.04 | 6,493.91 | 2,206.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.31 | 74.35 | 33.24 | -9.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,456.64 | -905.82 | 681.05 | -215.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,260.52 | 5,260.52 | 5,260.52 | 5,260.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,717.16 | 4,354.70 | 5,941.56 | 5,045.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,377.22 | -- | 5,488.78 | 2,482.36 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 780.75 | -- | 356.91 | 380.54 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,617.99 | -- | 1,131.29 | 563.24 | |
无形资产摊销 | 151.47 | -- | 77.33 | 40.48 | |
长期待摊费用摊销 | 209.10 | -- | 95.72 | 53.47 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.31 | -- | 10.34 | 6.58 | |
固定资产报废损失 | -1.08 | -- | -1.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 427.45 | -- | 201.11 | 133.07 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -252.08 | -- | -69.22 | -60.47 | |
递延所得税负债增加 | -0.65 | -- | -0.24 | -0.16 | |
存货的减少 | -5,459.06 | -- | -4,825.23 | -1,740.94 | |
经营性应收项目的减少 | -8,845.03 | -- | -3,499.32 | 2,191.04 | |
经营性应付项目的增加 | 5,054.80 | -- | 1,031.91 | -3,341.48 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 163.52 | -- | 144.66 | 116.92 | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,676.43 | -- | 165.96 | 915.49 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,717.16 | -- | 5,941.56 | 5,045.02 | |
现金的期初余额 | 5,260.52 | -- | 5,260.52 | 5,260.52 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,456.64 | -- | 681.05 | -215.50 |
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