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| 常青科技(603125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,737.74 | 60,059.50 | 39,279.58 | 17,699.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.14 | 86.87 | 174.05 | 122.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,059.88 | 60,146.37 | 39,453.63 | 17,821.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,053.71 | 43,845.47 | 29,011.45 | 14,124.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,988.66 | 3,115.80 | 2,294.85 | 1,518.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,786.64 | 3,683.68 | 2,344.24 | 968.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.34 | 1,559.63 | 909.23 | 454.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,698.34 | 52,204.58 | 34,559.77 | 17,067.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,361.54 | 7,941.79 | 4,893.86 | 754.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.06 | 18.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.82 | 1.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.88 | 19.88 | 1.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 986.23 | 103.86 | 607.89 | 427.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 986.23 | 103.86 | 607.89 | 427.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -966.35 | -83.97 | -606.62 | -427.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.48 | 1,354.76 | 1,338.96 | 20.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.10 | 128.60 | 99.10 | 59.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,128.58 | 2,933.36 | 2,888.06 | 1,029.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,798.58 | -1,603.36 | -1,558.06 | 250.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 993.21 | 1,077.24 | 635.56 | -39.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,589.81 | 7,331.70 | 3,364.73 | 538.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,685.30 | 11,685.30 | 11,685.30 | 11,685.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,275.11 | 19,017.00 | 15,050.03 | 12,223.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,065.27 | 14,158.08 | 9,024.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.45 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,863.16 | 1,216.83 | 807.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.22 | 114.92 | 76.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.50 | 11.80 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.55 | 8.59 | 4.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.58 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -922.81 | -1,022.60 | -596.73 | -- | |
| 投资损失 | -18.06 | -18.06 | -18.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.53 | -53.96 | -38.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 672.67 | 17.48 | -6.18 | -- | |
| 存货的减少 | -27.07 | 750.85 | -1,605.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,689.96 | -6,377.69 | -1,185.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,339.19 | -1,329.45 | -1,891.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 240.01 | 184.78 | 115.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,361.54 | 7,941.79 | 4,893.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,275.11 | 19,017.00 | 15,050.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,685.30 | 11,685.30 | 11,685.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,589.81 | 7,331.70 | 3,364.73 | -- | |
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