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| 常青科技(603125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,427.26 | 71,007.40 | 48,640.20 | 25,251.99 | |
| 收到的税费返还 | 866.79 | 774.62 | 774.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.37 | 845.83 | 344.73 | 277.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,549.43 | 72,627.86 | 49,759.55 | 25,529.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,527.86 | 45,338.83 | 30,247.92 | 15,755.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,676.46 | 3,713.14 | 2,763.72 | 1,883.09 | |
| 支付的各项税费 | 5,820.94 | 4,355.74 | 2,230.58 | 1,536.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.37 | 2,572.59 | 1,675.76 | 628.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,989.63 | 55,980.30 | 36,917.98 | 19,803.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,559.80 | 16,647.55 | 12,841.58 | 5,725.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 16,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.26 | 146.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | 10.72 | 3.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,802.26 | 16,657.36 | 3.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,750.38 | 6,093.65 | 766.53 | 601.46 | |
| 投资所支付的现金 | 104,500.00 | 84,500.00 | 66,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,250.38 | 90,593.65 | 67,266.53 | 601.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,448.12 | -73,936.29 | -67,262.60 | -601.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,687.64 | 115,687.64 | 115,687.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,787.64 | 115,787.64 | 115,787.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,330.00 | 1,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,737.49 | 1,722.97 | 1,608.89 | 4.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,466.39 | 2,453.27 | 2,453.27 | 55.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,633.87 | 5,606.24 | 5,392.16 | 1,339.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,153.77 | 110,181.40 | 110,395.48 | -1,339.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.92 | 317.11 | 330.72 | -22.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,582.37 | 53,209.78 | 56,305.18 | 3,762.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,275.11 | 21,275.11 | 21,275.11 | 21,275.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,857.48 | 74,484.89 | 77,580.29 | 25,037.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,257.23 | -- | 10,941.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.74 | -- | 56.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,587.37 | -- | 1,247.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.58 | -- | 76.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.82 | -- | 45.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.83 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.39 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -237.85 | -- | -63.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -314.06 | -- | -360.86 | -- | |
| 投资损失 | -705.26 | -- | -130.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.30 | -- | -26.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.65 | -- | -30.42 | -- | |
| 存货的减少 | -846.03 | -- | 356.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,627.05 | -- | 146.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,607.80 | -- | 189.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 414.17 | -- | 261.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,559.80 | -- | 12,841.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,857.48 | -- | 77,580.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,275.11 | -- | 21,275.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,582.37 | -- | 56,305.18 | -- | |
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