恒尚节能(603137)现金流量表_新浪财经

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恒尚节能(603137) 现金流量表单位：万元
报表日期	2021-12-31	2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	173,878.47	87,481.30
收到的税费返还	0.66	0.66
收到的其他与经营活动有关的现金	2,605.46	1,012.33
经营活动现金流入小计	176,484.60	88,494.30
购买商品、接受劳务支付的现金	155,135.44	89,511.71
支付给职工以及为职工支付的现金	10,480.49	5,465.00
支付的各项税费	4,065.31	2,628.59
支付的其他与经营活动有关的现金	2,506.19	3,191.64
经营活动现金流出小计	172,187.43	100,796.95
经营活动产生的现金流量净额	4,297.17	-12,302.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,165.83	5,152.43
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	5,165.83	5,152.43
投资活动产生的现金流量净额	-5,165.83	-5,152.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	58,274.60	54,553.36
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	58,274.60	54,553.36
偿还债务支付的现金	53,141.58	50,003.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,735.40	861.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	713.58	169.69
筹资活动现金流出小计	55,590.56	51,034.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,684.04	3,519.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	1,815.38	-13,935.85
加:期初现金及现金等价物余额	17,134.87	17,134.87
六、期末现金及现金等价物余额	18,950.25	3,199.02
附注
净利润	8,898.31	5,135.56
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	2,839.23	-413.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,147.90	453.83
无形资产摊销	92.61	46.30
长期待摊费用摊销	139.38	70.45
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	2,027.32	958.19
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-429.55	61.51
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,081.75	-1,063.28
经营性应收项目的减少	-45,853.96	-12,968.05
经营性应付项目的增加	36,517.66	-4,583.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	4,297.17	-12,302.65
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	18,950.25	--
现金的期初余额	17,134.87	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,815.38	--

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