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| 恒尚节能(603137) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,500.64 | 134,247.61 | 93,658.42 | 59,474.70 | |
| 收到的税费返还 | 1.44 | 0.44 | 0.44 | 2.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.62 | 1,973.67 | 901.12 | 1,400.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,133.70 | 136,221.71 | 94,559.97 | 60,877.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,302.10 | 123,891.99 | 82,693.92 | 64,198.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,198.27 | 9,379.07 | 5,825.31 | 3,222.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,401.99 | 4,197.29 | 3,066.54 | 1,902.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.10 | 3,637.46 | 9,189.23 | 7,202.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,094.45 | 141,105.81 | 100,774.99 | 76,526.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,039.25 | -4,884.10 | -6,215.02 | -15,649.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,032.38 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,886.22 | 3,077.00 | 2,181.67 | 1,841.14 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,886.22 | 28,077.00 | 27,181.67 | 1,841.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,853.84 | -28,071.00 | -27,175.67 | -1,835.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,928.08 | 47,928.08 | 47,928.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,905.20 | 52,864.00 | 40,951.00 | 17,589.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,833.28 | 100,792.08 | 88,879.08 | 17,589.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,917.80 | 72,250.80 | 50,668.80 | 19,281.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,121.11 | 1,776.18 | 1,265.27 | 576.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,077.37 | 1,905.80 | 1,435.80 | 60.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,116.27 | 75,932.77 | 53,369.86 | 19,918.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,717.00 | 24,859.31 | 35,509.22 | -2,329.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,902.41 | -8,095.78 | 2,118.52 | -19,814.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,263.66 | 24,263.66 | 24,263.66 | 24,263.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,166.08 | 16,167.88 | 26,382.19 | 4,449.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,719.65 | -- | 7,077.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,178.54 | -- | -924.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,366.88 | -- | 795.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.61 | -- | 46.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.72 | -- | 153.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 40.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -379.82 | -- | -61.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,300.46 | -- | 1,277.22 | -- | |
| 投资损失 | 443.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.79 | -- | 138.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.36 | -- | 9.20 | -- | |
| 存货的减少 | 1,031.29 | -- | -1,385.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,083.61 | -- | -6,450.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,221.08 | -- | -6,931.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,039.25 | -- | -6,215.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,166.08 | -- | 26,382.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,263.66 | -- | 24,263.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,902.41 | -- | 2,118.52 | -- | |
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