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| 恒尚节能(603137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,460.37 | 115,846.33 | 90,361.29 | 75,550.41 | |
| 收到的税费返还 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | 205.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.75 | 1,082.94 | 777.52 | 2,035.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,605.39 | 116,931.55 | 91,141.06 | 77,791.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,973.65 | 140,432.87 | 113,573.51 | 86,240.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,662.97 | 9,418.70 | 6,445.86 | 3,872.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,900.00 | 1,993.71 | 1,562.93 | 818.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.02 | 1,687.43 | 825.83 | 2,589.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,471.64 | 153,532.72 | 122,408.14 | 93,519.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866.25 | -36,601.17 | -31,267.08 | -15,728.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,851.28 | 1,644.36 | 1,154.43 | 1,155.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,851.28 | 1,644.36 | 1,154.43 | 1,155.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,851.28 | -1,644.36 | -1,154.43 | -1,155.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,293.80 | 55,499.74 | 48,746.42 | 28,074.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,293.80 | 55,499.74 | 48,746.42 | 28,074.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,521.40 | 32,166.62 | 30,970.91 | 28,365.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,308.86 | 1,616.08 | 933.65 | 407.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.60 | 632.15 | 466.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,262.85 | 34,414.85 | 32,371.51 | 28,773.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,030.94 | 21,084.89 | 16,374.91 | -698.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,313.42 | -17,160.65 | -16,046.60 | -17,582.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,950.25 | 18,950.25 | 18,950.25 | 18,950.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,263.66 | 1,789.60 | 2,903.65 | 1,368.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,785.94 | -- | 4,895.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,637.01 | -- | -2,828.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,360.46 | -- | 676.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.61 | -- | 46.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.63 | -- | 82.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.06 | -- | -1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,520.89 | -- | 1,196.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.34 | -- | 416.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -687.13 | -- | -3,868.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,310.77 | -- | 25,317.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,014.52 | -- | -57,201.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,866.25 | -- | -31,267.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,263.66 | -- | 2,903.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,950.25 | -- | 18,950.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,313.42 | -- | -16,046.60 | -- | |
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