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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,695.18 | 319,703.78 | 201,849.34 | 94,296.03 | |
| 收到的税费返还 | 33,252.89 | 22,776.46 | 12,184.33 | 4,452.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.79 | 2,342.44 | 609.03 | 302.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,605.86 | 344,822.69 | 214,642.70 | 99,050.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,326.69 | 198,273.17 | 128,345.63 | 56,326.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,666.86 | 27,502.90 | 18,084.53 | 11,010.17 | |
| 支付的各项税费 | 37,688.89 | 26,130.36 | 19,511.30 | 9,308.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,969.35 | 30,080.45 | 17,798.67 | 9,989.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,651.79 | 281,986.88 | 183,740.14 | 86,634.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,954.07 | 62,835.81 | 30,902.56 | 12,416.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 480.12 | 500.12 | 500.12 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,125.80 | 4,085.23 | 2,777.01 | 1,269.21 | |
| 投资所支付的现金 | 115,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,125.80 | 4,085.23 | 2,777.01 | 1,269.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,645.68 | -3,585.11 | -2,276.90 | -1,269.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,430.69 | 44,430.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.46 | 166.99 | 93.61 | 30.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,632.15 | 44,597.68 | 93.61 | 30.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,800.00 | 15,671.90 | 14,744.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.71 | 0.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,336.71 | 15,672.83 | 14,744.51 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,295.44 | 28,924.85 | -14,650.91 | 30.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -874.93 | -603.44 | -378.46 | -147.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,728.90 | 87,572.11 | 13,596.30 | 11,030.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,356.03 | 110,356.03 | 110,356.03 | 110,356.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,084.93 | 197,928.14 | 123,952.33 | 121,386.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,694.28 | -- | 48,197.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,401.15 | -- | 6,858.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,670.28 | -- | 736.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 675.35 | -- | 283.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.43 | -- | 158.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.37 | -- | -7.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -201.46 | -- | -93.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,566.49 | -- | -1,185.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.42 | -- | -2.21 | -- | |
| 存货的减少 | -10,640.08 | -- | -19,337.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,653.63 | -- | -5,813.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,314.58 | -- | 581.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,624.43 | -- | 525.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,954.07 | -- | 30,902.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,084.93 | -- | 123,952.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,356.03 | -- | 110,356.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,728.90 | -- | 13,596.30 | -- | |
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