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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,820.34 | 330,620.42 | 224,980.68 | 126,228.21 | |
| 收到的税费返还 | 25,676.06 | 21,840.71 | 13,637.27 | 8,460.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,447.03 | 8,956.60 | 7,404.82 | 4,802.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,943.43 | 361,417.73 | 246,022.78 | 139,491.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,580.09 | 286,163.50 | 183,841.05 | 100,348.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,757.84 | 105,412.31 | 77,172.02 | 42,166.86 | |
| 支付的各项税费 | 16,133.56 | 11,842.75 | 9,423.61 | 6,542.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,033.09 | 33,057.64 | 21,793.56 | 13,118.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,504.58 | 436,476.20 | 292,230.24 | 162,176.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,561.16 | -75,058.48 | -46,207.47 | -22,685.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,619.99 | 171,887.34 | 139,387.34 | 134,092.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,377.85 | 28,320.73 | 4,489.69 | 4,333.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 1.77 | 1.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,001.22 | 200,209.84 | 143,878.80 | 138,425.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,614.44 | 54,579.23 | 38,965.09 | 10,345.24 | |
| 投资所支付的现金 | 52,762.00 | 32,604.78 | 32,604.78 | 99.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,073.68 | -- | -- | 5.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,450.13 | 87,184.02 | 71,569.88 | 10,449.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,551.09 | 113,025.83 | 72,308.92 | 127,975.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,199.06 | 19,199.06 | 19,199.06 | 1,024.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,577.77 | 52,577.77 | 27,925.76 | 11,987.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.54 | 3,945.18 | 3,716.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,043.37 | 75,722.01 | 50,841.22 | 13,011.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,699.23 | 38,205.66 | 20,605.21 | 7,748.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,982.53 | 11,579.93 | 884.47 | 400.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,594.64 | 60,050.57 | 59,978.77 | 50,018.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,276.41 | 109,836.15 | 81,468.44 | 58,168.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,233.04 | -34,114.15 | -30,627.22 | -45,156.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,917.91 | 5,745.80 | 2,570.22 | -301.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,325.20 | 9,599.00 | -1,955.55 | 59,833.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,052.68 | 114,052.68 | 114,052.68 | 114,052.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,727.48 | 123,651.69 | 112,097.13 | 173,885.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,763.99 | -- | 2,108.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,145.61 | -- | 8,115.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,852.00 | -- | 2,779.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,656.69 | -- | 12,474.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,021.23 | -- | 430.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.58 | -- | -197.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.71 | -- | 23.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,436.01 | -- | 4,143.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,311.85 | -- | 593.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,386.60 | -- | -13,020.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,481.36 | -- | -5,953.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,428.81 | -- | -52.13 | -- | |
| 存货的减少 | -122,140.29 | -- | -62,958.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,050.67 | -- | 26,108.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -55,842.36 | -- | -29,991.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,417.48 | -- | 6,986.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,561.16 | -- | -46,207.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,727.48 | -- | 112,097.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,052.68 | -- | 114,052.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,325.20 | -- | -1,955.55 | -- | |
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