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| 汇顶科技(603160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,566.65 | 499,213.98 | 330,296.50 | 129,170.33 | |
| 收到的税费返还 | 45,995.12 | 43,240.80 | 19,779.23 | 12,301.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,761.70 | 6,897.81 | 3,602.37 | 1,513.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,323.46 | 549,352.60 | 353,678.10 | 142,985.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,198.88 | 331,600.93 | 228,049.84 | 102,883.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,406.45 | 86,126.27 | 54,375.74 | 24,807.10 | |
| 支付的各项税费 | 43,260.60 | 41,538.49 | 25,949.80 | 12,777.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,293.39 | 74,883.03 | 45,021.05 | 26,797.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 677,159.33 | 534,148.72 | 353,396.42 | 167,265.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,164.13 | 15,203.88 | 281.68 | -24,279.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 745,000.00 | 660,000.00 | 460,000.00 | 190,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,451.04 | 7,696.20 | 5,506.47 | 1,421.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,782.67 | 0.57 | 0.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,166.92 | 6,166.92 | 6,166.92 | 6,122.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 763,400.63 | 673,863.69 | 471,673.96 | 197,543.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,922.30 | 131,769.74 | 118,597.61 | 5,030.56 | |
| 投资所支付的现金 | 923,665.01 | 586,578.91 | 481,335.48 | 302,271.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,047,587.30 | 718,348.64 | 599,933.09 | 307,301.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,186.67 | -44,484.96 | -128,259.13 | -109,757.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,708.24 | 21,579.37 | 11,757.99 | 3,140.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 27,500.00 | 25,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.75 | 406.36 | 406.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,333.98 | 49,485.73 | 37,164.33 | 3,140.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,826.51 | 36,484.36 | 36,484.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,110.27 | 4,823.37 | 711.73 | 435.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,936.78 | 41,307.72 | 37,196.08 | 435.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,397.21 | 8,178.00 | -31.75 | 2,705.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,553.68 | -789.45 | 1,472.75 | 89.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,179.02 | -21,892.53 | -126,536.46 | -131,242.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,954.51 | 350,954.51 | 350,954.51 | 350,954.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,775.48 | 329,061.98 | 224,418.05 | 219,711.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,917.29 | -- | 59,732.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,766.44 | -- | 2,690.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,803.07 | -- | 1,895.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,538.39 | -- | 6,493.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.48 | -- | 174.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,218.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,780.81 | -- | -829.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.86 | -- | 3.61 | -- | |
| 投资损失 | -5,905.16 | -- | -2,959.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,913.26 | -- | -431.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,038.74 | -- | -386.02 | -- | |
| 存货的减少 | -27,743.39 | -- | -46,915.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,736.41 | -- | -10,259.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,751.38 | -- | -12,274.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,628.69 | -- | 3,415.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,164.13 | -- | 281.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,775.48 | -- | 224,418.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,954.51 | -- | 350,954.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -143,179.02 | -- | -126,536.46 | -- | |
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