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圣晖集成

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圣晖集成(603163) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,836.82
收到的税费返还271.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,738.40
经营活动现金流入小计97,846.73
购买商品、接受劳务支付的现金81,206.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,681.25
支付的各项税费3,575.35
支付的其他与经营活动有关的现金2,831.23
经营活动现金流出小计92,294.19
经营活动产生的现金流量净额5,552.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,437.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,437.37
投资活动产生的现金流量净额-1,433.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,656.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,656.05
偿还债务支付的现金8,128.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金88.13
筹资活动现金流出小计8,967.88
筹资活动产生的现金流量净额-311.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.06
五、现金及现金等价物净增加额3,787.53
加:期初现金及现金等价物余额12,792.97
六、期末现金及现金等价物余额16,580.50
附注
净利润7,807.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-44.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283.62
无形资产摊销30.52
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-0.98
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用176.82
投资损失--
递延所得税资产减少-334.83
递延所得税负债增加60.40
存货的减少-4,227.48
经营性应收项目的减少-6,097.10
经营性应付项目的增加6,450.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,552.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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