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| 圣晖集成(603163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,648.35 | 118,123.85 | 72,198.08 | 33,581.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,109.36 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,443.67 | 2,091.08 | 740.29 | 180.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,201.38 | 120,214.94 | 72,938.39 | 33,761.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,347.28 | 91,980.46 | 61,797.77 | 34,306.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,987.01 | 8,169.11 | 5,622.15 | 3,950.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,793.75 | 5,385.44 | 3,632.23 | 1,463.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.40 | 3,852.18 | 1,254.02 | 987.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,092.44 | 109,387.19 | 72,306.17 | 40,708.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,108.95 | 10,827.75 | 632.22 | -6,946.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.30 | 39.02 | 37.58 | 8.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.53 | 43.15 | 37.58 | 8.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478.33 | 300.65 | 300.65 | 241.53 | |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,678.33 | 300.65 | 300.65 | 241.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,630.81 | -257.50 | -263.07 | -233.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,455.19 | 50,455.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,373.90 | 22,908.01 | 15,820.37 | 8,475.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,829.09 | 73,363.20 | 15,820.37 | 8,475.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,710.86 | 26,042.29 | 16,256.58 | 5,545.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,314.97 | 3,236.52 | 3,163.81 | 55.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,287.19 | 163.44 | 134.61 | 69.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,313.01 | 29,442.25 | 19,555.00 | 5,670.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,516.08 | 43,920.95 | -3,734.63 | 2,804.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.79 | 406.72 | 230.23 | -15.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,039.01 | 54,897.93 | -3,135.25 | -4,390.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,195.00 | 14,195.00 | 14,195.00 | 14,195.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,234.01 | 69,092.93 | 11,059.75 | 9,804.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,301.90 | -- | 6,297.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.55 | -- | 18.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.01 | -- | 157.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.36 | -- | 20.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.70 | -- | -21.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.54 | -- | 1.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 734.68 | -- | 345.09 | -- | |
| 投资损失 | 9.93 | -- | 28.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119.67 | -- | -367.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.66 | -- | 245.61 | -- | |
| 存货的减少 | 509.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,564.42 | -- | -3,931.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,996.14 | -- | -3,413.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,108.95 | -- | 632.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,234.01 | -- | 11,059.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,195.00 | -- | 14,195.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,039.01 | -- | -3,135.25 | -- | |
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