| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,714.04 | 152,182.90 | 98,758.74 | 40,769.47 |
| 收到的税费返还 | 487.04 | 516.06 | 142.10 | 0.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.05 | 2,172.49 | 948.22 | 1,048.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,057.13 | 154,871.45 | 99,849.06 | 41,818.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,579.59 | 137,173.60 | 80,944.52 | 36,660.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,063.03 | 11,736.29 | 7,621.55 | 5,991.41 |
| 支付的各项税费 | 7,665.49 | 5,641.51 | 4,338.14 | 1,812.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.72 | 6,086.25 | 2,778.66 | 561.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,704.83 | 160,637.65 | 95,682.86 | 45,026.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,352.29 | -5,766.20 | 4,166.20 | -3,207.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,100.00 | 29,700.00 | 18,810.74 | 5,708.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 202.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,283.79 | 29,902.81 | 18,810.74 | 5,708.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,699.82 | 123.45 | 116.51 | 22.26 |
| 投资所支付的现金 | 24,900.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,599.82 | 17,623.45 | 17,616.51 | 22.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,683.97 | 12,279.36 | 1,194.23 | 5,686.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 211.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 638.88 | 585.82 | 277.01 | 273.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,260.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,110.90 | 585.82 | 277.01 | 273.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,783.71 | 2,012.58 | 1,992.65 | 1,972.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,609.40 | 6,593.25 | 6,554.00 | 46.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.03 | 174.08 | 132.42 | 22.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,611.14 | 8,779.91 | 8,679.07 | 2,041.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500.24 | -8,194.09 | -8,402.07 | -1,767.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.64 | 1.68 | 273.15 | -28.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,765.66 | -1,679.24 | -2,768.48 | 682.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,234.01 | 54,234.01 | 54,234.01 | 54,234.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,999.67 | 52,554.77 | 51,465.53 | 54,916.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,006.38 | -- | 7,765.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -114.85 | -- | -75.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.06 | -- | 187.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 36.71 | -- | 18.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.65 | -- | -6.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.40 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | 11.99 | -- | 1.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20.95 | -- | -151.99 | -- |
| 投资损失 | -166.18 | -- | -108.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 323.18 | -- | -163.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 828.75 | -- | 217.56 | -- |
| 存货的减少 | 6.68 | -- | 6.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,553.27 | -- | -2,068.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,040.10 | -- | -1,937.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -62.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,352.29 | -- | 4,166.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,999.67 | -- | 51,465.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,234.01 | -- | 54,234.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,765.66 | -- | -2,768.48 | -- |
每日必读
发行与分配