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| 兰石重装(603169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,964.10 | 122,039.10 | 525,833.57 | 381,317.12 | 228,740.09 |
| 收到的税费返还 | 162.23 | 16.52 | 2,530.00 | 2,542.91 | 2,527.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,626.94 | 3,960.78 | 24,258.26 | 16,452.80 | 8,428.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,753.27 | 126,016.40 | 552,621.83 | 400,312.82 | 239,695.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,722.53 | 95,747.52 | 400,159.57 | 278,310.90 | 172,816.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,745.86 | 15,562.21 | 60,855.77 | 45,361.41 | 29,538.03 |
| 支付的各项税费 | 10,906.96 | 8,024.50 | 25,247.21 | 17,287.55 | 14,439.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,633.32 | 5,157.59 | 40,584.80 | 18,991.82 | 12,139.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,008.67 | 124,491.83 | 526,847.35 | 359,951.68 | 228,933.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,744.61 | 1,524.57 | 25,774.49 | 40,361.14 | 10,762.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 380.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 380.00 | 380.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 0.11 | 78.07 | 77.32 | 77.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 453.14 | 450.11 | 458.07 | 457.32 | 457.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,117.53 | 571.83 | 2,434.49 | 1,640.45 | 954.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 70,300.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,117.53 | 571.83 | 72,734.49 | 1,640.45 | 954.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,664.39 | -121.72 | -72,276.42 | -1,183.13 | -497.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 151.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 101.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 299,386.00 | 262,300.00 | 471,168.27 | 382,806.27 | 285,612.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.25 | 2.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,386.00 | 262,300.00 | 471,319.27 | 382,808.52 | 285,614.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,988.44 | 195,060.65 | 412,849.29 | 291,710.07 | 215,223.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,183.83 | 4,537.92 | 16,077.92 | 17,658.14 | 8,542.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,067.18 | 1,650.51 | 3,273.66 | 2,766.07 | 2,328.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,239.46 | 201,249.08 | 432,200.88 | 312,134.28 | 226,094.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,146.54 | 61,050.92 | 39,118.40 | 70,674.24 | 59,520.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -- | 7.64 | -19.69 | -19.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,229.16 | 62,453.77 | -7,375.90 | 109,832.57 | 69,765.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,459.15 | 55,063.23 | 64,835.05 | 64,835.05 | 64,835.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,688.30 | 117,516.99 | 57,459.15 | 174,667.62 | 134,600.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,894.19 | -- | 16,633.13 | -- | 12,060.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 719.93 | -- | 2,938.92 | -- | 828.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,754.36 | -- | 13,663.80 | -- | 6,363.45 |
| 无形资产摊销 | 1,071.09 | -- | 1,149.56 | -- | 396.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 23.07 | -- | 19.51 | -- | 5.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -24.88 | -- | -67.86 |
| 固定资产报废损失 | 18.80 | -- | 4.17 | -- | 3.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,583.58 | -- | 15,225.55 | -- | 7,032.64 |
| 投资损失 | -462.00 | -- | -379.20 | -- | -366.28 |
| 递延所得税资产减少 | 65.52 | -- | -374.09 | -- | 65.92 |
| 递延所得税负债增加 | -149.72 | -- | -370.00 | -- | -266.90 |
| 存货的减少 | -12,742.08 | -- | -35,409.00 | -- | -46,904.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,179.73 | -- | -3,683.96 | -- | -25,782.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,206.01 | -- | 16,403.02 | -- | 57,962.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 209.69 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,744.61 | -- | 25,774.49 | -- | 10,762.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 127,688.30 | -- | 57,459.15 | -- | 134,600.75 |
| 现金的期初余额 | 57,459.15 | -- | 64,835.05 | -- | 64,835.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,229.16 | -- | -7,375.90 | -- | 69,765.70 |
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