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| 汇得科技(603192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,817.34 | 120,944.78 | 75,671.50 | 35,637.45 | |
| 收到的税费返还 | 35.56 | 27.42 | 21.42 | 14.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.06 | 2,061.76 | 212.78 | 67.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,861.96 | 123,033.96 | 75,905.69 | 35,719.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,847.47 | 100,912.82 | 64,168.57 | 39,275.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,725.48 | 6,044.60 | 4,591.53 | 3,319.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,702.60 | 5,442.98 | 4,981.39 | 3,746.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,587.12 | 3,962.55 | 1,354.15 | 668.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,862.67 | 116,362.96 | 75,095.64 | 47,009.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,999.28 | 6,671.00 | 810.05 | -11,290.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.83 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,188.22 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,063.75 | 4,829.10 | 3,056.38 | 1,117.66 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 12,656.00 | 656.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,063.75 | 17,485.10 | 3,712.38 | 1,117.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,875.53 | -17,481.90 | -3,709.18 | -1,114.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,016.67 | 49,016.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,850.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,049.89 | 20,078.79 | 14,822.98 | 7,750.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,916.56 | 78,095.46 | 22,322.98 | 12,250.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.25 | 374.88 | 225.10 | 91.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,907.77 | 29,743.58 | 17,138.95 | 5,155.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,473.01 | 35,118.46 | 20,864.05 | 6,747.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,443.55 | 42,977.00 | 1,458.92 | 5,502.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.30 | 66.57 | 54.56 | -112.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,725.61 | 32,232.67 | -1,385.64 | -7,015.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,654.29 | 21,654.29 | 21,654.29 | 21,654.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,379.90 | 53,886.96 | 20,268.64 | 14,639.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,609.68 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.12 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -174.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -914.75 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,897.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,394.99 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -291.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,999.28 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,379.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,654.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,725.61 | -- | -- | -- | |
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