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| 汇得科技(603192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,878.64 | 169,161.18 | 103,800.38 | 38,278.38 | |
| 收到的税费返还 | 204.58 | 556.39 | 98.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.62 | 677.13 | 412.49 | 219.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,187.84 | 170,394.71 | 104,311.13 | 38,497.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,498.66 | 143,193.89 | 87,122.37 | 36,397.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,009.30 | 15,454.02 | 10,729.49 | 6,362.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,323.91 | 3,800.68 | 2,829.72 | 1,341.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,444.39 | 3,925.87 | 2,536.10 | 1,092.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,276.27 | 166,374.46 | 103,217.68 | 45,193.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,911.57 | 4,020.25 | 1,093.45 | -6,695.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.40 | 1.80 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 646.96 | 646.96 | 480.33 | 3.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 661.36 | 648.76 | 482.13 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,632.80 | 4,607.88 | 3,291.43 | 2,426.34 | |
| 投资所支付的现金 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,636.43 | 4,607.88 | 3,291.43 | 2,426.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,975.07 | -3,959.12 | -2,809.30 | -2,422.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 12,400.00 | 9,600.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,350.40 | 2,337.02 | 2,284.08 | 117.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194.16 | 1,085.04 | 624.12 | 467.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,444.56 | 15,822.06 | 12,508.21 | 4,585.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,144.56 | -9,922.06 | -6,608.21 | -1,385.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.79 | 43.62 | 38.22 | -9.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,843.73 | -9,817.31 | -8,285.84 | -10,513.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,321.43 | 33,321.43 | 33,321.43 | 33,321.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,165.16 | 23,504.12 | 25,035.59 | 22,807.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,387.58 | -- | 3,091.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,142.07 | -- | -78.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,722.00 | -- | 3,452.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.51 | -- | 133.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.31 | -- | 41.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.27 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.00 | -- | 271.57 | -- | |
| 投资损失 | 5.12 | -- | 1.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -876.45 | -- | 222.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,372.17 | -- | -282.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,551.60 | -- | -8,645.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 984.84 | -- | 2,015.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 445.58 | -- | 187.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,911.57 | -- | 1,093.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,165.16 | -- | 25,035.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,321.43 | -- | 33,321.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,843.73 | -- | -8,285.84 | -- | |
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