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镇洋发展

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镇洋发展(603213) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,042.60
收到的税费返还1,823.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,048.51
经营活动现金流入小计109,914.95
购买商品、接受劳务支付的现金80,253.80
支付给职工以及为职工支付的现金9,036.54
支付的各项税费9,834.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,422.46
经营活动现金流出小计100,546.84
经营活动产生的现金流量净额9,368.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计85.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,597.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,597.42
投资活动产生的现金流量净额-8,512.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,760.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,315.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计33,075.12
偿还债务支付的现金29,814.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金741.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30,555.25
筹资活动产生的现金流量净额2,519.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,375.63
加:期初现金及现金等价物余额13,217.67
六、期末现金及现金等价物余额16,593.31
附注
净利润12,727.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,499.61
无形资产摊销65.44
长期待摊费用摊销1,081.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.70
固定资产报废损失103.85
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用703.55
投资损失--
递延所得税资产减少-29.17
递延所得税负债增加219.37
存货的减少70.31
经营性应收项目的减少-10,763.90
经营性应付项目的增加947.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他28.96
经营活动产生现金流量净额9,368.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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