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| 镇洋发展(603213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,677.66 | 114,173.05 | 69,892.75 | 33,669.76 | |
| 收到的税费返还 | 975.93 | 975.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,408.84 | 1,880.61 | 1,182.30 | 236.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,062.43 | 117,029.59 | 71,075.05 | 33,906.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,033.53 | 91,849.92 | 53,903.69 | 28,929.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,222.76 | 7,806.30 | 5,091.39 | 2,077.03 | |
| 支付的各项税费 | 14,876.92 | 10,710.88 | 8,056.03 | 3,816.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.00 | 2,061.67 | 815.81 | 419.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,106.22 | 112,428.77 | 67,866.91 | 35,241.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,956.21 | 4,600.82 | 3,208.14 | -1,335.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,331.08 | 2,295.09 | 2,293.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.64 | 364.64 | 364.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,695.71 | 2,659.73 | 2,658.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,578.99 | 5,016.96 | 4,139.27 | 3,927.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 364.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,943.62 | 5,016.96 | 4,139.27 | 3,927.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,247.91 | -2,357.23 | -1,480.81 | -3,927.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,354.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,354.89 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,825.05 | 6,773.23 | 6,728.58 | 62.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633.07 | -- | 633.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,692.48 | 100.34 | 100.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,217.54 | 17,573.57 | 12,528.92 | 5,762.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,137.35 | -12,573.57 | -12,528.92 | -5,762.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,845.66 | -10,329.99 | -10,801.60 | -11,025.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,299.19 | 22,299.19 | 22,299.19 | 22,299.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,144.85 | 11,969.20 | 11,497.59 | 11,273.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,722.74 | -- | 16,556.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,986.60 | -- | 2,341.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.28 | -- | 32.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 762.64 | -- | 285.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,914.24 | -- | -1,881.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,560.64 | -- | 10.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202.15 | -- | 104.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 39.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.49 | -- | -229.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,818.98 | -- | -37.24 | -- | |
| 存货的减少 | -8,260.28 | -- | -2,888.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,053.89 | -- | -14,520.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,577.94 | -- | 2,837.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,763.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,956.21 | -- | 3,208.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,144.85 | -- | 11,497.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,299.19 | -- | 22,299.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,845.66 | -- | -10,801.60 | -- | |
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