梦天家居(603216)现金流量表_新浪财经

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梦天家居(603216) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	144,845.57	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	18,514.35	--
经营活动现金流入小计	163,359.92	--
购买商品、接受劳务支付的现金	72,024.83	--
支付给职工以及为职工支付的现金	28,818.56	--
支付的各项税费	8,910.62	--
支付的其他与经营活动有关的现金	31,002.41	--
经营活动现金流出小计	140,756.42	--
经营活动产生的现金流量净额	22,603.50	10,383.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	49.50	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	485.43	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	451.68	--
投资活动现金流入小计	986.61	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,029.97	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	60.00	--
投资活动现金流出小计	16,089.97	--
投资活动产生的现金流量净额	-15,103.36	-9,368.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60.00	--
取得借款收到的现金	23,300.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	23,360.00	--
偿还债务支付的现金	27,900.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	364.79	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	28,264.79	--
筹资活动产生的现金流量净额	-4,904.79	-382.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	2,595.35	632.55
加:期初现金及现金等价物余额	18,953.98	--
六、期末现金及现金等价物余额	21,549.32	--
附注
净利润	18,756.82	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1,024.31	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	6,145.08	--
无形资产摊销	590.89	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	285.47	--
固定资产报废损失	212.73	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	347.17	--
投资损失	-49.50	--
递延所得税资产减少	-41.86	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	4,881.77	--
经营性应收项目的减少	1,575.40	--
经营性应付项目的增加	-11,124.78	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	22,603.50	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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