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| 梦天家居(603216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,899.86 | 102,523.12 | 61,407.11 | 22,247.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 46.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,765.07 | 7,310.32 | 5,341.12 | 2,802.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,664.92 | 109,879.95 | 66,748.23 | 25,050.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,300.00 | 64,712.46 | 42,609.57 | 22,447.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,396.51 | 21,786.73 | 14,672.22 | 8,192.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,901.94 | 7,293.04 | 4,478.21 | 2,228.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,060.61 | 8,857.68 | 6,424.06 | 4,595.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,659.06 | 102,649.91 | 68,184.08 | 37,463.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,005.86 | 7,230.04 | -1,435.85 | -12,413.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.39 | 130.40 | 60.17 | 28.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,969.47 | 34,464.71 | 3,028.16 | 18.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,144.06 | 34,674.31 | 3,167.53 | 47.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,242.82 | 7,862.54 | 4,944.73 | 3,517.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,400.00 | 128,400.00 | 99,000.00 | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,642.82 | 136,262.54 | 103,944.73 | 96,517.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,498.76 | -101,588.23 | -100,777.20 | -96,469.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,097.60 | 2,097.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,097.60 | 2,097.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,534.00 | 5,534.00 | 5,534.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,594.00 | 5,594.00 | 5,594.00 | 60.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,496.40 | -3,496.40 | -5,594.00 | -60.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,989.30 | -97,854.58 | -107,807.05 | -108,943.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,471.18 | 132,471.18 | 132,471.18 | 132,471.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,481.88 | 34,616.59 | 24,664.13 | 23,527.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,039.01 | -- | 7,044.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.68 | -- | 10.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,476.01 | -- | 3,765.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 894.36 | -- | 435.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.45 | -- | -13.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,062.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.33 | -- | -0.33 | -- | |
| 投资损失 | -627.73 | -- | -87.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.98 | -- | 72.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 373.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,630.76 | -- | -392.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,132.39 | -- | 1,112.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,553.78 | -- | -13,383.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 503.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,005.86 | -- | -1,435.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,481.88 | -- | 24,664.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,471.18 | -- | 132,471.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,989.30 | -- | -107,807.05 | -- | |
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