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| 梦天家居(603216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,306.09 | 104,776.54 | 59,500.65 | 17,209.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,712.69 | 10,173.34 | 8,267.55 | 4,446.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,018.78 | 114,949.88 | 67,768.21 | 21,655.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,173.64 | 54,967.87 | 38,553.84 | 19,981.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,363.53 | 24,329.87 | 15,600.02 | 8,216.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,382.94 | 7,204.61 | 4,211.29 | 2,833.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,676.41 | 17,142.64 | 11,232.80 | 6,087.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,596.52 | 103,645.00 | 69,597.95 | 37,118.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,422.26 | 11,304.88 | -1,829.74 | -15,463.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.01 | 30.98 | 13.29 | 11.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,039.72 | 6,028.06 | 6,023.48 | 6,020.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,170.93 | 6,138.24 | 6,115.97 | 6,032.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,409.85 | 5,269.01 | 3,037.53 | 1,561.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,409.85 | 5,269.01 | 3,037.53 | 1,561.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,238.92 | 869.22 | 3,078.44 | 4,471.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,850.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,850.07 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,152.88 | 4,152.88 | 4,152.88 | 4,152.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,828.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,981.03 | 9,152.88 | 9,152.88 | 9,152.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,869.04 | -9,152.88 | -9,152.88 | -9,152.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,052.38 | 3,021.22 | -7,904.19 | -20,144.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,418.80 | 32,418.80 | 32,418.80 | 32,418.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,471.18 | 35,440.02 | 24,514.61 | 12,274.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,280.22 | -- | 5,361.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,267.83 | -- | 126.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,542.83 | -- | 3,761.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.49 | -- | 407.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.40 | -- | 13.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.92 | -- | 2.31 | -- | |
| 投资损失 | -96.18 | -- | -96.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.59 | -- | 22.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,665.11 | -- | -3,667.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,124.95 | -- | 2,591.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,740.60 | -- | -10,354.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,422.26 | -- | -1,829.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,471.18 | -- | 24,514.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,418.80 | -- | 32,418.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,052.38 | -- | -7,904.19 | -- | |
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