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| 景旺电子(603228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,298.69 | 658,115.14 | 420,544.16 | 211,682.35 | |
| 收到的税费返还 | 48,150.49 | 32,927.31 | 15,205.71 | 7,079.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,853.21 | 9,939.48 | 7,349.48 | 3,105.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 981,302.40 | 700,981.93 | 443,099.35 | 221,867.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,430.34 | 461,819.79 | 276,050.58 | 115,876.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,331.18 | 121,609.17 | 81,524.09 | 44,544.60 | |
| 支付的各项税费 | 19,410.50 | 15,900.13 | 10,818.21 | 4,422.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,121.55 | 34,365.35 | 21,449.13 | 8,544.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 867,293.56 | 633,694.44 | 389,842.00 | 173,387.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,008.83 | 67,287.49 | 53,257.35 | 48,479.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 994.50 | 869.86 | 237.65 | 69.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 596,306.40 | 512,478.88 | 349,489.02 | 166,397.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 597,318.90 | 513,366.74 | 349,744.67 | 166,466.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238,504.71 | 176,369.24 | 107,781.78 | 55,857.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,750.00 | 4,575.03 | 4,575.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517,230.00 | 450,453.30 | 342,300.00 | 197,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 760,484.71 | 631,397.56 | 454,656.80 | 253,107.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,165.81 | -118,030.82 | -104,912.13 | -86,640.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,287.16 | 8,839.34 | 8,089.34 | 9.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,488.53 | 12,754.25 | 2,090.01 | 8,290.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,775.69 | 21,593.59 | 10,179.35 | 8,300.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,206.80 | 9,829.85 | 1,950.79 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,726.83 | 26,402.13 | 25,654.10 | 42.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,045.55 | 5,842.17 | 5,386.71 | 830.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,979.18 | 42,074.15 | 32,991.60 | 2,372.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,203.49 | -20,480.56 | -22,812.26 | 5,928.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,711.83 | -1,137.74 | -1,037.88 | -189.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,072.30 | -72,361.63 | -75,504.92 | -32,422.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,073.68 | 158,073.68 | 158,073.68 | 158,073.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,001.38 | 85,712.05 | 82,568.76 | 125,651.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,061.74 | -- | 45,842.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,743.74 | -- | 765.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,978.23 | -- | 17,895.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,485.50 | -- | 701.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,182.55 | -- | 413.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.29 | -- | 272.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.89 | -- | 60.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.00 | -- | 27.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,306.09 | -- | 4,872.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,520.09 | -- | -1,934.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,209.67 | -- | -1,851.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,276.10 | -- | 2,286.01 | -- | |
| 存货的减少 | -61,956.39 | -- | -52,194.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,671.49 | -- | -54,295.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,658.54 | -- | 84,243.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 918.71 | -- | 3,671.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,008.83 | -- | 53,257.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,001.38 | -- | 82,568.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,073.68 | -- | 158,073.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,072.30 | -- | -75,504.92 | -- | |
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