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联合水务

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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联合水务(603291) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,506.03
收到的税费返还525.82
收到的其他与经营活动有关的现金16,014.41
经营活动现金流入小计91,046.26
购买商品、接受劳务支付的现金26,367.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,832.07
支付的各项税费6,984.85
支付的其他与经营活动有关的现金16,274.56
经营活动现金流出小计58,459.24
经营活动产生的现金流量净额32,587.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,317.25
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,961.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金16,106.79
投资活动现金流入小计51,385.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,996.74
投资所支付的现金36,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,196.74
投资活动产生的现金流量净额-6,811.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,181.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金399.22
取得借款收到的现金14,861.94
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金243.34
筹资活动现金流入小计18,286.49
偿还债务支付的现金23,770.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,394.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,266.50
筹资活动现金流出小计31,432.26
筹资活动产生的现金流量净额-13,145.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.97
五、现金及现金等价物净增加额12,580.09
加:期初现金及现金等价物余额6,298.30
六、期末现金及现金等价物余额18,878.38
附注
净利润13,973.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,365.81
无形资产摊销6,551.75
长期待摊费用摊销58.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-195.89
固定资产报废损失49.17
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,352.18
投资损失-54.25
递延所得税资产减少11.91
递延所得税负债增加62.55
存货的减少-2,795.79
经营性应收项目的减少-1,441.78
经营性应付项目的增加8,145.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他291.04
经营活动产生现金流量净额32,587.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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