- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
联合水务(603291) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,774.96 | 65,209.47 | 41,998.89 | 18,259.01 | |
收到的税费返还 | 1,170.62 | 1,024.22 | 1,004.72 | 11.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,468.79 | 16,088.72 | 10,276.37 | 5,286.04 | |
经营活动现金流入小计 | 116,414.37 | 82,322.41 | 53,279.98 | 23,556.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,038.52 | 28,386.69 | 16,397.98 | 9,805.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,016.37 | 11,316.99 | 7,887.85 | 4,561.64 | |
支付的各项税费 | 10,345.55 | 9,135.14 | 5,386.78 | 3,778.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,909.28 | 16,772.21 | 11,373.91 | 6,487.90 | |
经营活动现金流出小计 | 89,309.73 | 65,611.03 | 41,046.52 | 24,633.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,104.64 | 16,711.38 | 12,233.45 | -1,077.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,851.43 | 27,631.86 | 16,507.34 | 12,697.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.11 | 48.77 | 21.03 | 30.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.55 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56,924.08 | 27,680.63 | 16,528.37 | 12,727.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,712.79 | 20,167.16 | 13,993.28 | 6,583.87 | |
投资所支付的现金 | 56,873.39 | 28,375.00 | 17,971.00 | 12,760.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,886.18 | 48,542.16 | 31,964.28 | 19,343.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,962.10 | -20,861.53 | -15,435.91 | -6,616.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,402.01 | 1,674.59 | 791.58 | 96.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,402.01 | 1,674.59 | 791.58 | 96.49 | |
取得借款收到的现金 | 34,519.14 | 24,037.06 | 15,715.03 | 9,861.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,021.16 | 25,711.65 | 16,506.60 | 9,957.76 | |
偿还债务支付的现金 | 25,441.63 | 16,433.23 | 11,171.65 | 5,713.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,417.32 | 3,131.31 | 2,016.13 | 991.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 991.76 | 664.71 | 456.73 | 86.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,850.70 | 20,229.26 | 13,644.50 | 6,792.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,170.46 | 5,482.40 | 2,862.10 | 3,165.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.10 | -42.35 | -24.06 | 88.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,260.90 | 1,289.89 | -364.41 | -4,439.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,706.98 | 8,706.98 | 8,706.98 | 8,706.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,967.88 | 9,996.87 | 8,342.57 | 4,267.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,058.85 | -- | 4,920.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 53.92 | -- | 63.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,338.06 | -- | 2,235.78 | -- | |
无形资产摊销 | 10,376.93 | -- | 5,028.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 126.37 | -- | 72.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.02 | -- | -7.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 173.21 | -- | 8.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,356.96 | -- | 2,774.60 | -- | |
投资损失 | -28.28 | -- | -12.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -737.08 | -- | -353.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 230.56 | -- | 79.93 | -- | |
存货的减少 | -230.18 | -- | -691.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,145.15 | -- | -5,662.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,440.19 | -- | 3,018.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 235.19 | -- | 112.49 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,104.64 | -- | 12,233.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,967.88 | -- | 8,342.57 | -- | |
现金的期初余额 | 8,706.98 | -- | 8,706.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,260.90 | -- | -364.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |