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| 联合水务(603291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,832.16 | 36,848.75 | |||
| 收到的税费返还 | 150.40 | 169.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,585.52 | 9,708.93 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 114,568.08 | 46,727.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,770.76 | 18,535.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,047.69 | 6,797.73 | |||
| 支付的各项税费 | 7,632.40 | 4,330.14 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,547.74 | 9,894.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 80,998.59 | 39,558.31 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,569.49 | 7,169.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,291.72 | 20,111.51 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.70 | 5.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 29,328.42 | 20,117.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,022.53 | 17,478.44 | |||
| 投资所支付的现金 | 29,566.00 | 21,258.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 63,588.53 | 38,736.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,260.11 | -18,618.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 287.77 | 117.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 287.77 | 117.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,215.54 | 28,567.54 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,503.31 | 28,684.54 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 37,072.74 | 22,111.96 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,039.51 | 3,009.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.29 | 407.78 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,513.53 | 25,529.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,010.21 | 3,155.21 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.56 | -1.24 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,659.28 | -8,295.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,366.26 | 12,366.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,706.98 | 4,070.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,166.06 | 4,489.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 74.93 | -23.01 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,258.34 | 1,916.61 | |||
| 无形资产摊销 | 9,665.50 | 4,755.90 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 131.57 | 59.09 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -0.69 | |||
| 固定资产报废损失 | 89.14 | 68.37 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 5,751.11 | 2,853.32 | |||
| 投资损失 | -25.72 | -12.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | -761.35 | -66.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | 160.12 | 52.34 | |||
| 存货的减少 | 530.47 | -324.79 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,513.79 | -3,488.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,141.59 | -3,885.44 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 343.75 | 25.51 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,569.49 | 7,169.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,706.98 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 12,366.26 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,659.28 | -- | |||
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