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华勤技术

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华勤技术(603296) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,755,124.88
收到的税费返还422,629.49
收到的其他与经营活动有关的现金82,289.88
经营活动现金流入小计9,260,044.25
购买商品、接受劳务支付的现金8,185,686.38
支付给职工以及为职工支付的现金520,156.82
支付的各项税费71,307.79
支付的其他与经营活动有关的现金233,898.40
经营活动现金流出小计9,011,049.39
经营活动产生的现金流量净额248,994.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金274,067.30
取得投资收益所收到的现金29,179.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,746.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金318.21
投资活动现金流入小计307,310.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金360,460.69
投资所支付的现金379,930.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14.24
投资活动现金流出小计740,405.84
投资活动产生的现金流量净额-433,095.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,057,678.90
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,650.10
筹资活动现金流入小计1,059,329.00
偿还债务支付的现金821,641.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,126.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金67,901.92
筹资活动现金流出小计901,670.39
筹资活动产生的现金流量净额157,658.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,803.19
五、现金及现金等价物净增加额-29,244.80
加:期初现金及现金等价物余额418,812.61
六、期末现金及现金等价物余额389,567.81
附注
净利润187,500.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,877.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,960.48
无形资产摊销2,579.12
长期待摊费用摊销2,874.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失170.19
固定资产报废损失36.89
公允价值变动损失-59,476.30
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用12,258.37
投资损失-3,198.19
递延所得税资产减少-10,316.56
递延所得税负债增加10,304.44
存货的减少-298,315.22
经营性应收项目的减少-558,320.77
经营性应付项目的增加876,613.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他24,385.82
经营活动产生现金流量净额248,994.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额389,567.81
现金的期初余额418,812.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-29,244.80
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