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| 华勤技术(603296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,213,359.42 | 6,209,676.93 | 4,149,957.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 326,437.85 | 231,690.09 | 144,532.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,769.38 | 300,674.49 | 193,945.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,666,566.66 | 6,742,041.51 | 4,488,435.13 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,242,520.58 | 5,463,905.73 | 3,763,210.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 665,735.65 | 519,200.75 | 317,323.42 | -- | |
| 支付的各项税费 | 93,110.18 | 70,166.59 | 51,968.11 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,222.28 | 518,967.17 | 180,214.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,281,588.68 | 6,572,240.23 | 4,312,717.08 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,977.97 | 169,801.28 | 175,718.05 | 96,378.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 823,812.85 | 597,318.30 | 193,029.93 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,586.25 | 21,388.64 | 17,324.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,911.91 | 5,134.44 | 4,265.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 118.20 | 91.38 | 60.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 831,429.22 | 623,932.76 | 214,680.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,482.63 | 104,516.12 | 75,810.26 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,017,418.67 | 720,296.40 | 184,837.61 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.74 | 0.45 | 0.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,163,910.04 | 824,812.97 | 260,647.94 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,480.82 | -200,880.20 | -45,967.51 | -158,144.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 576,195.80 | 573,068.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,568.73 | 1,084,117.00 | 622,560.85 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,974.31 | 3,618.82 | 71,391.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,734,738.85 | 1,660,804.18 | 693,952.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,052,170.74 | 941,996.97 | 584,293.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,591.32 | 16,561.39 | 10,996.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,246.30 | 94,389.20 | 4,641.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191,008.36 | 1,052,947.56 | 599,931.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,730.49 | 607,856.62 | 94,020.35 | 225,364.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,460.97 | 17,448.42 | 25,065.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 572,766.67 | 594,226.12 | 248,835.92 | 176,444.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 450,297.14 | 450,297.14 | 450,297.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023,063.81 | 1,044,523.25 | 699,133.06 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,543.41 | -- | 125,453.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,246.30 | -- | 22,768.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,446.44 | -- | 45,599.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,897.84 | -- | 1,675.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,687.45 | -- | 1,390.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,436.39 | -- | 506.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.56 | -- | 8.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,521.20 | -- | -20,134.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,082.46 | -- | -5,646.51 | -- | |
| 投资损失 | -445.45 | -- | 4,217.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,431.67 | -- | -5,128.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,315.89 | -- | 5,354.54 | -- | |
| 存货的减少 | 168,019.22 | -- | 96,769.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,519.60 | -- | -278,085.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -115,496.88 | -- | 153,546.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,074.28 | -- | 8,554.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 384,977.97 | -- | 175,718.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,023,063.81 | -- | 699,133.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 450,297.14 | -- | 450,297.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 572,766.67 | -- | 248,835.92 | -- | |
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