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华勤技术(603296) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,433,707.32 | 7,493,375.80 | 5,354,301.38 | 2,635,574.73 | |
收到的税费返还 | 484,136.86 | 379,547.52 | 231,132.99 | 106,776.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,251.98 | 92,141.26 | 133,174.58 | 28,374.91 | |
经营活动现金流入小计 | 10,088,096.16 | 7,965,064.58 | 5,718,608.94 | 2,770,726.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,804,048.91 | 7,028,390.59 | 5,164,569.14 | 2,368,760.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 637,975.50 | 469,116.93 | 307,739.32 | 137,191.98 | |
支付的各项税费 | 84,245.69 | 62,224.52 | 40,257.60 | 19,650.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 305,099.46 | 224,995.46 | 116,329.65 | 137,390.97 | |
经营活动现金流出小计 | 9,831,369.55 | 7,784,727.51 | 5,628,895.70 | 2,662,993.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,726.60 | 180,337.08 | 89,713.24 | 107,733.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 460,215.93 | 47,511.30 | 28,061.50 | 30,920.13 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,912.24 | 1,319.92 | 1,225.25 | 210.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,298.83 | 3,033.41 | 2,768.00 | 152.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 479,714.58 | 51,864.64 | 32,054.76 | 31,283.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,496.10 | 201,348.49 | 117,447.05 | 78,214.24 | |
投资所支付的现金 | 562,617.37 | 373,184.14 | 114,147.57 | 94,330.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | |
投资活动现金流出小计 | 799,113.71 | 574,532.74 | 231,594.72 | 172,544.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -319,399.12 | -522,668.11 | -199,539.96 | -141,261.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,133,171.62 | 2,025,116.88 | 1,267,353.27 | 806,678.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | -- | 25,009.30 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,155,671.62 | 2,025,116.88 | 1,292,362.57 | 806,678.27 | |
偿还债务支付的现金 | 1,894,551.52 | 1,068,858.24 | 1,058,647.10 | 362,130.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,292.33 | 16,923.30 | 8,985.27 | 4,360.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,879.10 | 265,840.79 | 4,801.19 | 170,097.97 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,029,722.95 | 1,351,622.32 | 1,072,433.56 | 536,588.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,948.67 | 673,494.56 | 219,929.00 | 270,089.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,546.82 | 28,482.32 | 20,138.05 | -1,655.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,729.33 | 359,645.84 | 130,240.33 | 234,905.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,567.81 | 389,567.81 | 389,567.81 | 389,567.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 450,297.14 | 749,213.65 | 519,808.14 | 624,473.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 249,251.27 | -- | 102,274.31 | 16,508.55 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,518.90 | -- | 4,672.01 | 3,167.00 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,404.64 | -- | 34,671.72 | 15,627.99 | |
无形资产摊销 | 4,120.02 | -- | 1,639.67 | 209.43 | |
长期待摊费用摊销 | 5,107.24 | -- | 2,549.61 | 616.82 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 858.62 | -- | 132.79 | -17.01 | |
固定资产报废损失 | 112.61 | -- | 55.70 | 21.35 | |
公允价值变动损失 | -33,131.76 | -- | -7,553.83 | 6,968.71 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,724.26 | -- | -3,265.29 | 7,001.49 | |
投资损失 | 13,071.41 | -- | 3,103.96 | 96.83 | |
递延所得税资产减少 | -7,095.59 | -- | -10,030.63 | -5,794.28 | |
递延所得税负债增加 | 8,635.28 | -- | 2,466.29 | -2,014.93 | |
存货的减少 | 156,075.61 | -- | 45,316.91 | -206,688.30 | |
经营性应收项目的减少 | 497,111.21 | -- | -78,038.08 | 1,880,062.27 | |
经营性应付项目的增加 | -754,717.69 | -- | -9,089.61 | -1,605,086.24 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,002.28 | -- | -132.18 | -3,712.55 | |
经营活动产生现金流量净额 | 256,726.60 | -- | 89,713.24 | 107,733.03 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 450,297.14 | -- | 519,808.14 | 624,473.36 | |
现金的期初余额 | 389,567.81 | -- | 389,567.81 | 389,567.81 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,729.33 | -- | 130,240.33 | 234,905.55 |
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