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华铁应急

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华铁应急(603300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,678.72
收到的税费返还14.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,134.90
经营活动现金流入小计16,828.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,568.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,793.75
支付的各项税费3,462.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,781.26
经营活动现金流出小计11,605.95
经营活动产生的现金流量净额5,222.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额752.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计752.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,771.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计20,771.00
投资活动产生的现金流量净额-20,018.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金35,540.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计35,540.00
偿还债务支付的现金20,555.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,453.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金782.59
筹资活动现金流出小计24,790.62
筹资活动产生的现金流量净额10,749.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-4,046.35
加:期初现金及现金等价物余额4,970.17
六、期末现金及现金等价物余额923.83
附注
净利润7,129.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,442.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,159.07
无形资产摊销1.80
长期待摊费用摊销160.01
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-232.53
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,792.74
投资损失--
递延所得税资产减少-263.60
递延所得税负债增加--
存货的减少22.64
经营性应收项目的减少-11,032.90
经营性应付项目的增加43.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,222.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额923.83
现金的期初余额4,970.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,046.35
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