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华铁应急

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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华铁应急(603300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,183.10
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,262.87
经营活动现金流入小计125,445.97
购买商品、接受劳务支付的现金23,673.65
支付给职工以及为职工支付的现金17,690.86
支付的各项税费8,741.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,710.88
经营活动现金流出小计58,817.02
经营活动产生的现金流量净额66,628.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计187.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,883.78
投资所支付的现金800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计25,683.78
投资活动产生的现金流量净额-25,496.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,848.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金32.79
取得借款收到的现金26,863.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,550.00
筹资活动现金流入小计41,261.64
偿还债务支付的现金13,332.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,312.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金69,422.74
筹资活动现金流出小计85,066.80
筹资活动产生的现金流量净额-43,805.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.87
五、现金及现金等价物净增加额-2,677.34
加:期初现金及现金等价物余额7,663.57
六、期末现金及现金等价物余额4,986.23
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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