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| 华铁应急(603300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,531.65 | 17,528.75 | 12,170.04 | 7,835.46 | |
| 收到的税费返还 | 19.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.91 | 2,130.47 | 1,599.84 | 175.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,092.58 | 19,659.22 | 13,769.89 | 8,010.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,948.29 | 2,320.29 | 1,651.55 | 1,007.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,814.79 | 1,370.26 | 1,002.41 | 644.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,699.68 | 1,877.77 | 1,293.74 | 519.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,291.44 | 6,737.55 | 3,463.45 | 1,607.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,754.19 | 12,305.86 | 7,411.15 | 3,778.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,338.39 | 7,353.35 | 6,358.73 | 4,232.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,141.85 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 57.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 946.53 | -- | -- | 151.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,088.38 | 18,057.61 | -- | 151.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,895.59 | 7,785.65 | 2,846.25 | 3,031.09 | |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,895.59 | 35,785.65 | 2,846.25 | 3,031.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,807.21 | -17,728.05 | -2,846.25 | -2,879.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,750.74 | 38,750.74 | 38,750.74 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,469.00 | 14,400.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,219.74 | 58,150.74 | 41,250.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,200.00 | 8,026.01 | 4,225.87 | 2,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.21 | 2,342.87 | 1,755.54 | 347.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,162.17 | 10,864.19 | 2,145.92 | 308.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,739.38 | 21,233.07 | 8,127.33 | 3,505.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,480.36 | 36,917.67 | 33,123.41 | -3,505.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,011.54 | 26,542.98 | 36,635.90 | -2,152.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,869.96 | 2,869.96 | 2,869.96 | 2,869.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,881.49 | 29,412.94 | 39,505.86 | 717.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,996.96 | -- | 3,722.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,486.88 | -- | 611.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,584.49 | -- | 3,614.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.51 | -- | 7.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.62 | -- | 34.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -323.71 | -- | -96.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,115.01 | -- | 1,553.71 | -- | |
| 投资损失 | -141.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.57 | -- | -152.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38.87 | -- | -50.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,324.07 | -- | -2,942.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,068.97 | -- | 57.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,338.39 | -- | 6,358.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,881.49 | -- | 39,505.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,869.96 | -- | 2,869.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,011.54 | -- | 36,635.90 | -- | |
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