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鑫广绿环

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2017  2016  2015  2014 
鑫广绿环(603302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,077.20
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金610.47
经营活动现金流入小计79,687.67
购买商品、接受劳务支付的现金67,346.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,520.28
支付的各项税费5,585.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,707.80
经营活动现金流出小计78,159.36
经营活动产生的现金流量净额1,528.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金600.00
投资活动现金流入小计1,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,150.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,150.33
投资活动产生的现金流量净额-5,974.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,000.00
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,031.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,031.32
筹资活动产生的现金流量净额7,968.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,522.66
加:期初现金及现金等价物余额3,484.24
六、期末现金及现金等价物余额7,006.90
附注
净利润8,474.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,746.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,046.72
无形资产摊销305.73
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用758.84
投资损失-420.24
递延所得税资产减少-394.48
递延所得税负债增加-1.40
存货的减少1,385.16
经营性应收项目的减少-11,452.79
经营性应付项目的增加-920.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,528.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,006.90
现金的期初余额3,484.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,522.66
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