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鑫广绿环

- 603302

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2017  2016  2015  2014 
鑫广绿环(603302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,824.6845,782.43
收到的税费返还1,537.291,101.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,706.041,293.56
经营活动现金流入小计77,068.0148,177.66
购买商品、接受劳务支付的现金44,749.8629,458.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,684.613,355.43
支付的各项税费8,916.736,154.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,945.422,438.11
经营活动现金流出小计61,296.6241,406.47
经营活动产生的现金流量净额15,771.396,771.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.607.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,321.501,707.00
投资活动现金流入小计2,549.101,714.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,335.387,455.94
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,335.387,455.94
投资活动产生的现金流量净额-7,786.28-5,741.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-100.00100.00
取得借款收到的现金9,800.009,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--6.24
筹资活动现金流入小计9,900.009,906.24
偿还债务支付的现金17,700.0015,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,558.681,392.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金580.00--
筹资活动现金流出小计19,838.6817,092.95
筹资活动产生的现金流量净额-9,938.68-7,186.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,953.57-6,157.22
加:期初现金及现金等价物余额12,666.0012,666.00
六、期末现金及现金等价物余额10,712.436,508.78
附注
净利润15,368.82--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备970.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,887.91--
无形资产摊销343.05--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用558.67--
投资损失-26.09--
递延所得税资产减少-510.75--
递延所得税负债增加-1.40--
存货的减少-352.94--
经营性应收项目的减少-6,533.53--
经营性应付项目的增加3,069.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,771.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,712.43--
现金的期初余额12,666.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,953.57--
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