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历年数据: 2017 2016 2015 2014 |
鑫广绿环(603302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,053.03 | 36,095.05 | 73,824.68 | 45,782.43 | 72,159.96 |
收到的税费返还 | 2,014.61 | 1,576.30 | 1,537.29 | 1,101.67 | 532.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.95 | 341.24 | 1,706.04 | 1,293.56 | 766.62 |
经营活动现金流入小计 | 59,704.59 | 38,012.60 | 77,068.01 | 48,177.66 | 73,458.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,527.09 | 22,613.28 | 44,749.86 | 29,458.89 | 43,393.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,559.90 | 2,944.13 | 4,684.61 | 3,355.43 | 3,815.39 |
支付的各项税费 | 9,110.49 | 5,786.39 | 8,916.73 | 6,154.04 | 3,707.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,711.44 | 1,716.82 | 2,945.42 | 2,438.11 | 2,079.67 |
经营活动现金流出小计 | 51,908.92 | 33,060.63 | 61,296.62 | 41,406.47 | 52,995.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,795.66 | 4,951.97 | 15,771.39 | 6,771.19 | 20,463.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 1.15 | 227.60 | 7.25 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,146.66 | 800.00 | 2,321.50 | 1,707.00 | 2,337.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,447.81 | 1,101.15 | 2,549.10 | 1,714.25 | 2,341.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,056.17 | 3,690.85 | 10,335.38 | 7,455.94 | 14,424.61 |
投资所支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.44 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,230.61 | 4,190.85 | 10,335.38 | 7,455.94 | 14,424.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,782.81 | -3,089.70 | -7,786.28 | -5,741.69 | -12,083.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 17,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | 580.00 | -- | 6.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,160.00 | 7,380.00 | 9,900.00 | 9,906.24 | 17,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 17,700.00 | 15,700.00 | 17,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,443.43 | 5,370.61 | 1,558.68 | 1,392.95 | 2,421.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | 780.00 | 580.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,023.43 | 13,950.61 | 19,838.68 | 17,092.95 | 19,921.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,863.43 | -6,570.61 | -9,938.68 | -7,186.71 | -2,721.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -0.00 | 0.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,850.57 | -4,708.34 | -1,953.57 | -6,157.22 | 5,659.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,712.43 | 10,712.43 | 12,666.00 | 12,666.00 | 7,006.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,861.86 | 6,004.09 | 10,712.43 | 6,508.78 | 12,666.00 |
附注 | |||||
净利润 | 12,633.56 | 9,193.24 | 15,368.82 | -- | 6,625.20 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,580.01 | 1,189.08 | 970.12 | -- | 568.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,713.36 | 1,590.27 | 2,887.91 | -- | 2,140.13 |
无形资产摊销 | 258.30 | 172.26 | 343.05 | -- | 323.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.61 | 235.61 | -2.41 | -- | 792.89 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 248.23 | 175.41 | 558.67 | -- | 922.04 |
投资损失 | 80.50 | 36.51 | -26.09 | -- | -202.73 |
递延所得税资产减少 | 234.91 | 154.84 | -510.75 | -- | -523.74 |
递延所得税负债增加 | -0.70 | -0.70 | -1.40 | -- | -1.40 |
存货的减少 | -589.17 | 227.98 | -352.94 | -- | 2,210.12 |
经营性应收项目的减少 | -9,361.15 | -5,447.45 | -6,533.53 | -- | 7,052.41 |
经营性应付项目的增加 | -237.80 | -2,575.07 | 3,069.94 | -- | 556.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,795.66 | 4,951.97 | 15,771.39 | -- | 20,463.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,861.86 | 6,004.09 | 10,712.43 | -- | 12,666.00 |
现金的期初余额 | 10,712.43 | 10,712.43 | 12,666.00 | -- | 7,006.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,850.57 | -4,708.34 | -1,953.57 | -- | 5,659.11 |
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