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西典新能

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西典新能(603312) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,291.97
收到的税费返还129.18
收到的其他与经营活动有关的现金529.99
经营活动现金流入小计17,951.14
购买商品、接受劳务支付的现金11,997.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,133.79
支付的各项税费897.64
支付的其他与经营活动有关的现金343.67
经营活动现金流出小计16,372.28
经营活动产生的现金流量净额1,578.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,327.32
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,327.32
投资活动产生的现金流量净额-1,323.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金332.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,798.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金90.99
筹资活动现金流入小计4,221.94
偿还债务支付的现金900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,496.15
筹资活动现金流出小计3,427.49
筹资活动产生的现金流量净额794.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.97
五、现金及现金等价物净增加额994.76
加:期初现金及现金等价物余额954.19
六、期末现金及现金等价物余额1,948.95
附注
净利润2,236.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备219.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧305.05
无形资产摊销2.50
长期待摊费用摊销41.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.88
固定资产报废损失14.35
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用174.37
投资损失27.14
递延所得税资产减少-113.73
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,332.12
经营性应收项目的减少-9,260.97
经营性应付项目的增加9,738.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5.82
经营活动产生现金流量净额1,578.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,948.95
现金的期初余额954.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额994.76
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