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西典新能(603312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,878.89 | 67,227.18 | 39,809.68 | ||
收到的税费返还 | 551.26 | 259.86 | 468.75 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,512.80 | 1,421.14 | 2,439.53 | ||
经营活动现金流入小计 | 82,942.94 | 68,908.18 | 42,717.96 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,788.83 | 48,107.52 | 27,510.98 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,333.57 | 8,795.27 | 5,237.17 | ||
支付的各项税费 | 7,302.48 | 4,177.67 | 2,638.92 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.87 | 1,327.28 | 414.93 | ||
经营活动现金流出小计 | 77,289.75 | 62,407.74 | 35,802.01 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,653.19 | 6,500.43 | 6,915.94 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.25 | 2.00 | 2.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 6.25 | 2.00 | 2.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,425.55 | 6,093.40 | 4,574.15 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 8,425.55 | 6,093.40 | 4,574.15 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,419.30 | -6,091.40 | -4,572.15 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 11,500.22 | 6,784.10 | 5,205.90 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 11,500.22 | 6,784.10 | 5,205.90 | ||
偿还债务支付的现金 | 7,380.00 | 6,383.58 | 4,380.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.85 | 129.46 | 89.94 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.74 | 315.59 | 229.68 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,961.59 | 6,828.63 | 4,699.61 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,538.63 | -44.53 | 506.29 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.42 | 125.07 | 55.05 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 869.94 | 489.58 | 2,905.13 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 717.45 | 717.45 | 717.45 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587.39 | 1,207.03 | 3,622.58 | ||
附注 | |||||
净利润 | 15,450.20 | 11,606.03 | 7,153.82 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 449.33 | 370.89 | 99.02 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 714.46 | 480.27 | 309.03 | ||
无形资产摊销 | 52.22 | 37.07 | 24.45 | ||
长期待摊费用摊销 | 322.33 | 127.58 | 74.35 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.25 | -15.96 | -0.58 | ||
固定资产报废损失 | 12.36 | 12.27 | 12.27 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -123.89 | -172.74 | -50.79 | ||
投资损失 | 267.26 | 199.30 | 142.80 | ||
递延所得税资产减少 | -599.15 | -258.84 | 26.98 | ||
递延所得税负债增加 | 47.58 | -- | -- | ||
存货的减少 | -4,054.28 | -4,058.91 | 134.29 | ||
经营性应收项目的减少 | -55,194.25 | -19,806.21 | -7,711.21 | ||
经营性应付项目的增加 | 45,935.94 | 16,521.96 | 6,480.11 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 357.01 | 239.46 | 132.76 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,653.19 | 6,500.43 | 6,915.94 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,587.39 | 1,207.03 | 3,622.58 | ||
现金的期初余额 | 717.45 | 717.45 | 717.45 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 869.94 | 489.58 | 2,905.13 |
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