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| 西典新能(603312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,922.91 | 83,970.18 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 403.84 | 219.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.06 | 1,436.33 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,858.81 | 85,626.09 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,664.48 | 55,773.88 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,952.81 | 11,934.50 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,769.04 | 5,211.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.04 | 3,849.44 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,512.38 | 76,769.20 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,346.43 | 8,856.89 | 3,280.81 | -1,407.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,652.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.52 | 17.52 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,681.20 | 17.52 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,811.76 | 8,365.76 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,652.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,463.85 | 8,365.76 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,782.65 | -8,348.24 | -4,309.10 | -2,422.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,619.09 | 7,179.09 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,619.09 | 7,179.09 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,087.77 | 5,587.77 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.56 | 269.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.80 | 205.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,673.13 | 6,063.09 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,945.96 | 1,116.00 | 2,521.95 | 3,435.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.43 | 55.90 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,523.17 | 1,680.55 | 1,532.95 | -403.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,587.39 | 1,587.39 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,110.56 | 3,267.94 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,812.04 | 14,337.05 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.14 | 351.54 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.11 | 1,281.93 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.80 | 67.17 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.24 | 226.05 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.69 | -10.69 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 80.96 | 39.81 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287.78 | 148.91 | -- | -- | |
| 投资损失 | 352.67 | 287.19 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.32 | -84.33 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 911.11 | -1,086.38 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,433.02 | 2,245.46 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,796.56 | -9,366.07 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 433.56 | 325.00 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,346.43 | 8,856.89 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,110.56 | 3,267.94 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,587.39 | 1,587.39 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,523.17 | 1,680.55 | -- | -- | |
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