天味食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天味食品(603317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,768.34
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,665.94
经营活动现金流入小计126,434.28
购买商品、接受劳务支付的现金75,734.90
支付给职工以及为职工支付的现金11,117.73
支付的各项税费12,414.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,701.03
经营活动现金流出小计103,968.19
经营活动产生的现金流量净额22,466.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,000.00
取得投资收益所收到的现金1,134.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金180.00
投资活动现金流入小计76,420.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,364.50
投资所支付的现金85,090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金131.87
投资活动现金流出小计86,586.36
投资活动产生的现金流量净额-10,165.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,525.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,525.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,570.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计20,570.95
筹资活动产生的现金流量净额-19,045.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-6,744.89
加:期初现金及现金等价物余额31,208.53
六、期末现金及现金等价物余额24,463.64
附注
净利润18,380.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备79.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,146.62
无形资产摊销183.49
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.96
固定资产报废损失95.76
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失-1,134.17
递延所得税资产减少-86.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,009.00
经营性应收项目的减少-141.90
经营性应付项目的增加1,320.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,607.08
经营活动产生现金流量净额22,466.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额24,463.64
现金的期初余额31,208.53
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,744.89
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