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| 天味食品(603317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,419.06 | 104,152.92 | 54,347.20 | 27,107.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,510.16 | 260.52 | 204.63 | 90.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,929.22 | 104,413.44 | 54,551.84 | 27,198.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,956.63 | 64,645.44 | 35,966.82 | 16,894.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,827.55 | 9,082.31 | 6,013.30 | 3,027.40 | |
| 支付的各项税费 | 13,787.47 | 9,506.44 | 6,726.18 | 3,848.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,863.57 | 4,361.99 | 1,942.01 | 1,198.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,435.22 | 87,596.18 | 50,648.31 | 24,969.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,494.00 | 16,817.26 | 3,903.53 | 2,228.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,180.00 | 35,180.00 | 35,090.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,545.64 | 906.81 | 905.22 | 588.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 3.45 | 1.31 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,728.31 | 36,090.26 | 35,996.54 | 20,588.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,372.84 | 1,472.84 | 714.14 | 252.60 | |
| 投资所支付的现金 | 60,185.00 | 40,185.00 | 40,090.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167.27 | -- | -- | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,725.11 | 41,657.84 | 40,804.14 | 25,256.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,996.80 | -5,567.58 | -4,807.60 | -4,668.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,471.41 | 9,471.41 | 9,471.41 | 3,522.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,471.41 | 9,471.41 | 9,471.41 | 3,522.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,471.41 | -9,421.41 | -9,471.41 | -3,522.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,025.79 | 1,828.27 | -10,375.48 | -5,961.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,463.64 | 24,463.64 | 24,463.64 | 24,463.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,489.42 | 26,291.91 | 14,088.15 | 18,502.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,660.70 | -- | 7,283.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.84 | -- | 16.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,093.23 | -- | 1,060.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.81 | -- | 68.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.90 | -- | 133.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,545.64 | -- | -905.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.79 | -- | -226.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,747.36 | -- | -1,872.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122.26 | -- | 627.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,013.57 | -- | -2,214.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -68.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,494.00 | -- | 3,903.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,489.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,463.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,025.79 | -- | -- | -- | |
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