| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,631.56 | 174,859.36 | 93,793.53 | 46,628.23 |
| 收到的税费返还 | 344.12 | 179.45 | 164.47 | 62.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,107.51 | 3,190.53 | 1,133.56 | 280.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,083.18 | 178,229.34 | 95,091.55 | 46,970.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,114.60 | 146,740.04 | 69,413.45 | 30,486.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,310.33 | 5,184.31 | 3,453.46 | 1,891.29 |
| 支付的各项税费 | 6,800.06 | 5,289.47 | 3,942.82 | 2,331.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,158.22 | 7,259.88 | 3,293.09 | 4,250.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,383.22 | 164,473.69 | 80,102.82 | 38,959.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,699.97 | 13,755.64 | 14,988.73 | 8,011.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,330.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 1,275.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.72 | 7.63 | 7.02 | 4.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999.03 | 1,998.84 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,346.86 | 4,836.47 | 2,837.02 | 1,279.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,634.43 | 4,503.65 | 2,614.84 | 1,486.94 |
| 投资所支付的现金 | 5,830.00 | 2,330.00 | 2,330.00 | 23,123.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,625.60 | 49,272.84 | 20,793.60 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,090.03 | 56,106.49 | 25,738.44 | 24,610.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,743.17 | -51,270.02 | -22,901.42 | -23,330.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,684.77 | 84,204.77 | 70,244.77 | 38,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,719.77 | 84,239.77 | 70,279.77 | 38,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,089.54 | 65,635.85 | 60,255.07 | 38,813.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,960.22 | 4,031.65 | 3,484.06 | 920.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,547.00 | 1,547.00 | 1,547.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,354.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,404.16 | 69,767.50 | 63,839.12 | 39,833.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,315.61 | 14,472.27 | 6,440.64 | -1,613.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.83 | -109.89 | -92.47 | -10.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,934.42 | -23,152.00 | -1,564.52 | -16,944.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,529.08 | 34,529.08 | 34,529.08 | 34,529.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,594.66 | 11,377.08 | 32,964.56 | 17,584.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,644.56 | -- | 4,536.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 930.02 | -- | 291.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,516.03 | -- | 2,995.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.61 | -- | 41.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.32 | -- | 35.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 65.63 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,675.51 | -- | 2,588.02 | -- |
| 投资损失 | 11.10 | -- | 132.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 352.08 | -- | 272.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -73.72 | -- | -31.78 | -- |
| 存货的减少 | 1,534.52 | -- | -302.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,246.49 | -- | 2,994.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,112.84 | -- | 701.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 123.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,699.97 | -- | 14,988.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,594.66 | -- | 32,964.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,529.08 | -- | 34,529.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,934.42 | -- | -1,564.52 | -- |
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