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| 水发燃气(603318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,995.72 | 71,208.14 | 86,355.04 | 56,980.10 | 39,595.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,109.40 | 23,679.09 | 19,094.60 | 25,732.89 | 30,701.26 |
| 应收票据 | 294.57 | 2,042.06 | 377.58 | 2,065.84 | 2,177.94 |
| 应收账款 | 24,814.83 | 21,637.04 | 18,717.02 | 23,667.05 | 28,523.32 |
| 应收款项融资 | 1,499.51 | 15.00 | 1,913.41 | 381.93 | 1,068.00 |
| 预付款项 | 12,025.93 | 13,076.83 | 6,070.23 | 19,652.16 | 14,252.43 |
| 其他应收款(合计) | 3,567.74 | 3,223.81 | 3,205.81 | 4,153.12 | 4,655.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,567.74 | -- | 3,205.81 | -- | 4,655.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,715.95 | 17,864.81 | 16,148.08 | 19,155.54 | 15,012.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 617.53 | 465.57 | 671.72 | 468.59 | 448.33 |
| 流动资产合计 | 127,003.59 | 134,574.68 | 138,379.02 | 131,114.93 | 111,015.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,733.81 | 26,189.09 | 26,186.03 | 25,650.90 | 26,239.62 |
| 投资性房地产 | 1,927.46 | 1,958.18 | 1,988.89 | 2,020.57 | 2,053.46 |
| 在建工程(合计) | 6,101.18 | 5,306.20 | 4,408.41 | 8,128.16 | 7,301.34 |
| 在建工程 | 5,946.14 | -- | 4,255.75 | -- | 7,223.96 |
| 工程物资 | 155.04 | -- | 152.66 | -- | 77.38 |
| 固定资产及清理(合计) | 159,082.56 | 161,203.98 | 163,427.44 | 153,789.40 | 155,495.84 |
| 固定资产净额 | 156,672.18 | -- | 161,017.06 | -- | 155,494.72 |
| 固定资产清理 | 2,410.38 | -- | 2,410.38 | -- | 1.11 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 410.05 | 474.97 | 525.86 | 140.84 | 185.76 |
| 无形资产 | 7,421.11 | 7,466.40 | 7,511.82 | 7,065.60 | 7,109.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 111,240.37 | 111,240.37 | 111,240.37 | 112,037.30 | 112,037.30 |
| 长期待摊费用 | 207.00 | 228.65 | 243.82 | 234.48 | 107.90 |
| 递延所得税资产 | 2,030.17 | 1,838.15 | 1,923.94 | 1,633.04 | 1,346.50 |
| 其他非流动资产 | 355.18 | 265.11 | 355.18 | 180.49 | 180.49 |
| 非流动资产合计 | 315,508.89 | 316,171.10 | 317,811.75 | 310,880.79 | 312,057.84 |
| 资产总计 | 442,512.48 | 450,745.77 | 456,190.78 | 441,995.71 | 423,073.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,201.90 | 116,096.99 | 111,090.56 | 94,167.86 | 79,391.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,005.83 | 20,086.46 | 21,094.17 | 24,173.82 | 22,190.84 |
| 应付票据 | 2,100.00 | 5,995.66 | 5,895.66 | 7,500.00 | 5,500.00 |
| 应付账款 | 13,905.83 | 14,090.80 | 15,198.51 | 16,673.82 | 16,690.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,196.25 | 4,324.81 | 4,303.85 | 2,701.73 | 2,720.03 |
| 应交税费 | 2,293.70 | 2,549.99 | 3,879.84 | 2,371.56 | 2,574.19 |
| 其他应付款(合计) | 9,824.19 | 8,758.76 | 14,847.58 | 22,921.19 | 26,157.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,180.36 | 2,580.36 | 2,580.36 | 1,246.04 | 2,388.71 |
| 其他应付款 | 7,643.83 | -- | 12,267.22 | -- | 23,768.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,445.38 | 25,948.02 | 26,038.43 | 19,207.67 | 20,051.45 |
| 其他流动负债 | 951.55 | 806.40 | 977.41 | 2,948.43 | 2,004.90 |
| 流动负债合计 | 181,068.70 | 187,834.24 | 192,226.51 | 190,031.44 | 166,508.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,415.00 | 13,715.00 | 13,715.00 | 10,960.00 | 10,960.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 295.16 | 350.76 | 350.76 | 8.38 | 8.38 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,237.80 | 1,624.46 | 1,624.46 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38,011.53 | 43,719.21 | 49,711.49 | 47,563.54 | 52,877.35 |
| 长期应付款 | 37,855.77 | -- | 49,462.91 | -- | 52,394.18 |
| 专项应付款 | 155.76 | -- | 248.59 | -- | 483.17 |
| 预计非流动负债 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 1,049.64 |
| 递延所得税负债 | 1,730.42 | 1,724.16 | 1,750.77 | 1,830.92 | 1,861.00 |
| 长期递延收益 | 1,800.46 | 1,819.13 | 1,837.80 | 1,894.73 | 1,913.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,566.37 | 63,028.72 | 69,066.28 | 62,333.57 | 68,669.77 |
| 负债合计 | 239,635.07 | 250,862.96 | 261,292.79 | 252,365.01 | 235,178.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,907.09 | 45,907.09 | 45,907.09 | 45,907.09 | 46,437.49 |
| 资本公积 | 101,925.42 | 101,925.42 | 101,925.42 | 104,038.70 | 103,508.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -19.88 | -16.80 | -15.33 | -27.35 | -30.52 |
| 专项储备 | 3,682.78 | 3,276.07 | 2,677.50 | 2,044.95 | 1,794.05 |
| 盈余公积 | 2,767.97 | 2,767.97 | 2,767.97 | 2,767.97 | 2,767.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,155.85 | 13,207.14 | 10,760.25 | 8,227.50 | 8,420.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,419.23 | 167,066.89 | 164,022.90 | 162,958.86 | 162,897.93 |
| 少数股东权益 | 33,458.19 | 32,815.93 | 30,875.09 | 26,671.85 | 24,997.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,877.41 | 199,882.81 | 194,897.99 | 189,630.71 | 187,895.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,512.48 | 450,745.77 | 456,190.78 | 441,995.71 | 423,073.71 |
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