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水发燃气(603318) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,823.61 | 3,280.77 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 1,126.61 | 150.00 | |||
应收账款 | 17,900.07 | 21,131.59 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,581.21 | 2,242.21 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 284.65 | 340.19 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,272.14 | 7,946.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 658.61 | 161.36 | |||
流动资产合计 | 41,646.89 | 35,252.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,479.53 | 1,447.06 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 6,649.29 | 5,075.93 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 10,868.62 | 11,081.74 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,063.41 | 2,077.65 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 47.56 | 55.82 | |||
递延所得税资产 | 373.54 | 367.46 | |||
其他非流动资产 | 2,577.53 | 461.78 | |||
非流动资产合计 | 24,059.48 | 20,567.43 | |||
资产总计 | 65,706.37 | 55,819.89 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,059.95 | 17,129.63 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 2,875.37 | 1,031.41 | |||
应付账款 | 8,172.55 | 5,068.38 | |||
预收款项 | 364.79 | 954.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 208.81 | 192.64 | |||
应交税费 | 341.38 | 872.72 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 236.66 | 193.62 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 17.33 | 10.97 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 32,276.84 | 25,454.35 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,475.50 | 3,150.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,244.44 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 1,139.44 | |||
非流动负债合计 | 4,719.94 | 4,289.44 | |||
负债合计 | 36,996.78 | 29,743.79 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,030.00 | 9,030.00 | |||
资本公积 | 2,967.10 | 2,967.10 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -23.53 | -- | |||
专项储备 | 201.14 | 144.53 | |||
盈余公积 | 1,675.12 | 1,298.96 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,859.77 | 12,656.51 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 28,709.59 | 26,076.10 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,709.59 | 26,076.10 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,706.37 | 55,819.89 |
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