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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
水发燃气(603318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,921.34 | 261,596.47 | 167,016.03 | 89,858.78 | 409,788.60 |
收到的税费返还 | 1,888.95 | 1,783.60 | 1,361.20 | 712.32 | 5,562.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,915.49 | 11,127.88 | 9,955.55 | 3,225.08 | 21,414.32 |
经营活动现金流入小计 | 359,725.79 | 274,507.94 | 178,332.78 | 93,796.19 | 436,765.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,875.39 | 211,277.37 | 148,002.57 | 77,436.41 | 358,139.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,378.21 | 10,302.50 | 7,948.65 | 4,125.34 | 10,626.13 |
支付的各项税费 | 16,168.22 | 13,263.65 | 10,127.33 | 6,155.82 | 12,771.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,896.96 | 11,398.27 | 5,901.14 | 1,610.61 | 20,875.99 |
经营活动现金流出小计 | 313,318.77 | 246,241.78 | 171,979.69 | 89,328.18 | 402,412.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,407.01 | 28,266.16 | 6,353.09 | 4,468.00 | 34,353.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,050.00 | 4,050.00 | 3,000.00 | -- | 630.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,741.58 | 931.42 | 931.42 | -- | 954.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.87 | 1.31 | 1.30 | -- | 82.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,519.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | 33.46 |
投资活动现金流入小计 | 7,799.45 | 4,982.73 | 3,932.72 | -- | 3,219.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,902.16 | 5,076.62 | 3,959.49 | 2,043.38 | 11,187.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 29,330.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,186.15 | -- | -- | -- | 839.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,123.81 | 5,076.62 | 3,959.49 | 2,043.38 | 41,357.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,324.36 | -93.89 | -26.77 | -2,043.38 | -38,137.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,652.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 279,930.00 | 159,215.00 | 93,880.00 | 51,700.00 | 176,459.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.00 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 5,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 281,160.00 | 159,217.53 | 93,882.53 | 51,702.53 | 191,311.55 |
偿还债务支付的现金 | 248,762.34 | 160,799.40 | 92,635.68 | 53,529.21 | 160,732.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,766.45 | 8,750.50 | 4,631.06 | 2,088.46 | 14,393.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,018.65 | 1,340.00 | -- | -- | 2,033.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,663.02 | 25,242.00 | 492.00 | 464.10 | 3,940.10 |
筹资活动现金流出小计 | 299,191.81 | 194,791.90 | 97,758.74 | 56,081.77 | 179,065.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,031.81 | -35,574.37 | -3,876.21 | -4,379.24 | 12,245.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.95 | 91.51 | 58.85 | -19.71 | 79.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,178.79 | -7,310.60 | 2,508.97 | -1,974.33 | 8,541.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,687.93 | 21,135.71 | 21,135.71 | 21,135.71 | 12,594.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,866.72 | 13,825.11 | 23,644.68 | 19,161.38 | 21,135.71 |
附注 | |||||
净利润 | 14,348.60 | -- | 7,075.18 | -- | 12,723.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,491.15 | -- | 1,302.19 | -- | 2,182.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,027.92 | -- | 4,713.07 | -- | 8,903.16 |
无形资产摊销 | 213.67 | -- | 88.07 | -- | 78.76 |
长期待摊费用摊销 | 84.13 | -- | 25.53 | -- | 89.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | -0.91 | -- | -8.35 |
固定资产报废损失 | 45.47 | -- | 0.04 | -- | 0.80 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,047.47 | -- | 4,274.03 | -- | 9,962.62 |
投资损失 | -2,817.52 | -- | -1,035.97 | -- | -883.81 |
递延所得税资产减少 | -340.83 | -- | 236.52 | -- | -832.30 |
递延所得税负债增加 | -183.23 | -- | -60.16 | -- | -110.61 |
存货的减少 | -2,618.31 | -- | -1,213.99 | -- | 3,666.97 |
经营性应收项目的减少 | 18,570.53 | -- | 3,553.11 | -- | -22,775.10 |
经营性应付项目的增加 | -7,331.73 | -- | -14,004.26 | -- | 19,203.76 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,414.92 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 46,407.01 | -- | 6,353.09 | -- | 34,353.27 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,866.72 | -- | 23,644.68 | -- | 21,135.71 |
现金的期初余额 | 21,687.93 | -- | 21,135.71 | -- | 12,594.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,178.79 | -- | 2,508.97 | -- | 8,541.05 |
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