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| 水发燃气(603318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,634.89 | 11,771.32 | 18,981.95 | 24,264.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,020.74 | 9,021.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,018.64 | 30,472.41 | 30,678.02 | 34,692.59 | |
| 应收票据 | -- | 1,630.00 | 2,648.00 | 1,721.86 | |
| 应收账款 | 24,018.64 | 28,842.41 | 28,030.02 | 32,970.73 | |
| 应收款项融资 | 792.86 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,591.65 | 6,291.72 | 6,513.09 | 7,972.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,584.58 | 2,677.58 | 1,861.82 | 21,752.62 | |
| 应收利息 | -- | 120.25 | 69.27 | 120.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,584.58 | -- | 1,792.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,565.03 | 14,548.43 | 14,188.38 | 13,760.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,342.90 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 10.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,219.37 | 7,951.33 | 7,931.05 | 7,525.41 | |
| 流动资产合计 | 68,749.93 | 73,712.80 | 85,175.05 | 119,000.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 417.24 | 811.25 | 827.79 | 822.25 | |
| 投资性房地产 | 2,596.77 | 2,636.87 | 2,676.96 | 2,717.05 | |
| 在建工程(合计) | 10,358.89 | 57,428.66 | 56,402.26 | 55,048.34 | |
| 在建工程 | 10,298.59 | -- | 56,402.26 | -- | |
| 工程物资 | 60.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,629.80 | 25,426.96 | 25,831.19 | 25,371.43 | |
| 固定资产净额 | 72,629.80 | -- | 25,831.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,303.95 | 2,323.31 | 2,323.14 | 2,340.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,046.14 | 7,520.71 | 7,520.71 | 7,520.71 | |
| 长期待摊费用 | 106.49 | 115.91 | 124.00 | 132.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,660.73 | 1,296.73 | 1,187.00 | 918.38 | |
| 其他非流动资产 | 94.30 | 680.00 | 497.90 | 2,022.66 | |
| 非流动资产合计 | 96,214.31 | 98,240.38 | 97,390.93 | 96,894.08 | |
| 资产总计 | 164,964.24 | 171,953.18 | 182,565.98 | 215,894.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,058.50 | 10,350.00 | 36,350.00 | 46,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,983.52 | 21,884.91 | 27,338.78 | 24,063.52 | |
| 应付票据 | 957.00 | 2,973.27 | 7,894.07 | -- | |
| 应付账款 | 18,026.52 | 18,911.65 | 19,444.71 | -- | |
| 预收款项 | 2,426.93 | 3,054.89 | 1,858.13 | 2,321.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 276.63 | 161.79 | 209.84 | 260.57 | |
| 应交税费 | 72.51 | 72.69 | 76.37 | 100.51 | |
| 其他应付款(合计) | 91.64 | 1,126.10 | 235.22 | 20,588.49 | |
| 应付利息 | -- | 287.79 | 124.84 | 350.70 | |
| 应付股利 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 其他应付款 | 68.64 | -- | 87.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,857.19 | 6,406.84 | 6,406.84 | 9,107.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,097.68 | 43,057.22 | 72,475.18 | 102,642.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,192.82 | 31,849.43 | 10,904.13 | 12,280.83 | |
| 长期应付款 | 31,192.82 | -- | 10,904.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,215.75 | 1,235.30 | 1,254.84 | 1,274.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,408.57 | 33,084.73 | 12,158.97 | 13,555.21 | |
| 负债合计 | 74,506.25 | 76,141.95 | 84,634.15 | 116,198.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,216.23 | 40,330.23 | 40,330.23 | 40,330.23 | |
| 资本公积 | 50,910.05 | 51,542.06 | 51,542.06 | 51,542.06 | |
| 减：库存股 | -- | 758.86 | 758.86 | 758.86 | |
| 其他综合收益 | 45.79 | 68.01 | 22.59 | -9.58 | |
| 专项储备 | 837.34 | 792.03 | 748.15 | 694.83 | |
| 盈余公积 | 2,767.97 | 2,767.97 | 2,767.97 | 2,767.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,319.40 | 1,069.79 | 3,279.69 | 5,129.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,457.98 | 95,811.23 | 97,931.83 | 99,696.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,457.98 | 95,811.23 | 97,931.83 | 99,696.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,964.24 | 171,953.18 | 182,565.98 | 215,894.24 | |
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