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| 水发燃气(603318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,530.06 | 29,069.35 | 37,066.17 | 39,643.88 | |
| 交易性金融资产 | 11,475.06 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,173.66 | 35,190.77 | 38,319.45 | 40,251.18 | |
| 应收票据 | 1,235.44 | 750.00 | 1,313.60 | 2,102.95 | |
| 应收账款 | 33,938.23 | 34,440.77 | 37,005.85 | 38,148.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,459.13 | 16,343.58 | 16,804.71 | 6,414.11 | |
| 其他应收款(合计) | 2,154.96 | 2,042.66 | 1,723.65 | 925.36 | |
| 应收利息 | 147.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,007.62 | 2,042.66 | 1,723.65 | 925.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,274.66 | 17,207.19 | 12,741.63 | 13,629.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 14.70 | 10.30 | 11.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,459.66 | 17,994.45 | 5,896.31 | 3,828.45 | |
| 流动资产合计 | 114,527.19 | 117,862.69 | 112,562.22 | 104,703.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 892.78 | 862.53 | 784.56 | 800.96 | |
| 投资性房地产 | 2,757.15 | 2,797.24 | 2,837.34 | 2,877.43 | |
| 在建工程(合计) | 53,127.75 | 52,826.91 | 50,646.24 | 38,125.18 | |
| 在建工程 | 53,127.75 | 52,826.91 | 50,646.24 | 38,125.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,770.22 | 19,603.45 | 19,947.22 | 20,254.74 | |
| 固定资产净额 | 25,770.22 | 19,603.45 | 19,947.22 | 20,254.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,361.50 | 2,352.53 | 2,373.80 | 2,396.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,520.71 | 8,018.02 | 8,018.02 | 8,018.02 | |
| 长期待摊费用 | 142.35 | 142.10 | 150.22 | 17.83 | |
| 递延所得税资产 | 921.81 | 812.61 | 809.08 | 926.65 | |
| 其他非流动资产 | 4,118.97 | 6,124.00 | 5,139.16 | 3,836.64 | |
| 非流动资产合计 | 97,613.24 | 93,539.38 | 90,705.65 | 77,253.47 | |
| 资产总计 | 212,140.43 | 211,402.07 | 203,267.87 | 181,956.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,950.00 | 43,950.00 | 35,950.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,469.15 | 37,728.91 | 30,017.94 | 29,535.06 | |
| 应付票据 | 5,885.80 | -- | 1,616.84 | 7,781.84 | |
| 应付账款 | 30,583.35 | -- | 28,401.10 | 21,753.22 | |
| 预收款项 | 1,446.64 | 2,741.02 | 3,594.87 | 3,937.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 301.14 | 236.58 | 299.27 | 358.13 | |
| 应交税费 | 246.03 | 343.36 | 1,701.57 | 392.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,094.96 | 1,747.90 | 1,652.85 | 1,912.69 | |
| 应付利息 | 240.81 | 218.51 | 121.14 | 123.57 | |
| 应付股利 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 366.05 | |
| 其他应付款 | 831.16 | -- | 1,508.71 | 1,423.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,971.63 | 7,656.74 | 6,203.82 | 2,086.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,479.55 | 94,404.51 | 79,420.31 | 64,222.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,849.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,124.07 | 12,264.01 | 17,911.23 | 10,382.39 | |
| 长期应付款 | 14,124.07 | 12,264.01 | 17,911.23 | 10,382.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,293.92 | 1,611.77 | 1,333.01 | 1,352.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,418.00 | 13,875.79 | 19,244.24 | 14,583.94 | |
| 负债合计 | 109,897.55 | 108,280.30 | 98,664.55 | 78,806.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,330.23 | 40,330.23 | 40,330.23 | 40,330.23 | |
| 资本公积 | 51,542.06 | 52,307.16 | 52,233.67 | 52,197.24 | |
| 减：库存股 | 758.86 | 1,328.01 | 1,328.01 | 1,328.01 | |
| 其他综合收益 | 19.98 | 114.44 | 61.53 | -97.88 | |
| 专项储备 | 650.19 | 605.29 | 559.30 | 506.77 | |
| 盈余公积 | 2,767.97 | 2,600.79 | 2,600.79 | 2,600.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,691.32 | 8,491.89 | 10,145.82 | 8,940.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,242.89 | 103,121.78 | 104,603.32 | 103,150.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,242.89 | 103,121.78 | 104,603.32 | 103,150.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,140.43 | 211,402.07 | 203,267.87 | 181,956.66 | |
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