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| 博隆技术(603325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,851.06 | 29,485.33 | |||
| 收到的税费返还 | 740.62 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,882.09 | 867.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 85,473.77 | 30,352.37 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,253.78 | 26,014.78 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,814.20 | 3,657.51 | |||
| 支付的各项税费 | 7,234.74 | 783.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.33 | 1,193.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,293.05 | 31,649.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,180.72 | -1,297.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,406.00 | 1,555.40 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.41 | 43.29 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,682.40 | 1,600.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,667.84 | 865.59 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,290.00 | 7,870.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,957.84 | 8,735.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 724.56 | -7,135.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,853.36 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,853.36 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,768.17 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.68 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.68 | 134.57 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,098.53 | 134.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -245.17 | -134.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.26 | -69.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,386.85 | -8,636.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,704.26 | 22,704.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,091.10 | 14,067.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,140.91 | 10,683.75 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -7.65 | 40.30 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 266.42 | 129.55 | |||
| 无形资产摊销 | 74.63 | 37.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.03 | -0.49 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 22.23 | -1.59 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -1,750.78 | -887.04 | |||
| 投资损失 | -66.06 | -21.06 | |||
| 递延所得税资产减少 | 124.68 | 38.05 | |||
| 递延所得税负债增加 | -156.71 | -158.15 | |||
| 存货的减少 | -11,164.83 | -6,074.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,143.72 | -11,421.32 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,733.00 | 6,191.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,180.72 | -1,297.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 40,091.10 | 14,067.58 | |||
| 现金的期初余额 | 22,704.26 | 22,704.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,386.85 | -8,636.67 | |||
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